Преди да стигнем до най-важното технически анализи ценовото действие, трябва да се справим с едно изключително често срещано погрешно схващане, с което целият Интернет е спам (и което е пълна глупост).

Говорим за мнението, че определени големи играчи (на жаргон понякога ги наричат ​​„кукли“ - от думата „кукловод“) манипулират световния валутен пазар по такъв начин, че да приберат всички пари за себе си. И следователно, ние - търговците на дребно - нямаме шанс срещу тях. Те са умни и вземат всички пари от нас, глупавите.

Изглежда така:

• цената е пробила съпротивата - това е основен играч;
• не проби - отново голям играч;
• фалшив пробив - отново;
• Видях колко е дълга сянката на свещта - и пак той;
• той знае и може всичко, но ние не можем нищо.

Мистериозният „голям играч“, когото никой никога не е виждал, продължава да „безпокои“ много търговци на Форекс пазара. И много платени училища за търговия, използвайки това погрешно схващане, плашат търговците: „Нямате шанс! Само ние ще ви помогнем да откриете тези големи играчи и ще ви научим как да се борите с тях!“

смешно? Със сигурност. Ето как търговците се хващат в капана на религиозното мислене.

В примитивните времена, когато мълниите бушуват зад стените на пещерите и ужасяват косматото население там, не е трудно да се стигне до глобалната идея за заплашителен невидим брадат мъж върху облак. Което по този начин „наказва“ лошите момчета с бухалки за някакъв вид неправомерно поведение.

Тази концепция стана изключително удобна и оттогава се използва като ефективен инструментманипулация и укрепване на личната власт. Ако не послушате лидера на племето, невидимият брадат човек на облака ще ви накаже за това. Куклата контролира всичко. Така че слушайте лидера. Страхът управляваше и контролира масите.

Появиха се шамани, които използваха същото това погрешно схващане. Те станаха още „по-близо“ до невидимия брадат мъж, няколко крачки и дори „изтълкуваха“ волята му, която естествено беше известна само на тях. Винаги е много изгодно да се използват погрешните схващания на другите. Религиозността е отличен инструмент за монетизиране на страхове и невежество.

Основни играчи на Форекс пазара

Точно същата история е и с търговията. Междубанковият валутен пазар Forex по своята същност е извънборсов пазар. Какво означава? Не се търгува на борси и няма централен клиринг. С други думи, точни данни за обемите на търговия и участниците на пазара изобщо не съществуват. Валутният пазар е децентрализиран и извънборсов.

Валутите се търгуват чрез стотици системи, чрез „черни кутии“, известни също като тъмни пулове, чрез различни ECN като EBS, чрез платформите за търговия на Reuters и Bloomberg. По принцип няма точни данни. Има само приблизителни, много общи обеми, които се предоставят от единствения източник в света: . Което оценява приблизително общата температура във валутната болница.

С други думи, всяко колебание на пазара може да бъде привлечено от действията на „основен играч“ - все още не може да бъде проверено и потвърдено с надеждни данни. В крайна сметка те просто не съществуват.

Аксиома: за валутния пазар по принцип няма точни данни за обемите.

Какво правят много учители и училища? Те ви плашат със сложност и приказки за коварен брадат тип на валутен облак. Как да не използваш този страх в своя полза? Те го използват.

В същото време основните участници на Форекс пазара са добре известни. това:

• централни банки на водещи страни в света;
• най-големите инвестиционни банки;
• хедж фондове;
• инвестиционни компании;
• търговци на дребно.

Всеки голям участник на пазара, както разбирате, отчита своите печалби и загуби. Докато централните банки извършват интервенции за укрепване на обменния курс на националните валути, основните участници на междубанковия пазар са търговските банки и фондовете.

Това са 10-те най-големи търговски участници на валутния пазар. Това са нашите големи играчи, те са и „кукли“. В проценти - делът им на валутния пазар.

Според наивния Пинокио ​​именно тези големи играчи „притежават“ пазара, данните за всички отворени позиции, притежават тайна информация, която е недостъпна за другите и я използват в своя полза, манипулирайки пазара както искат.

Логично? Логично. Виждаме голям дял от пазара, те явно контролират всичко тук. Какви хитри брадати момчета!

Постиженията на основните играчи на валутния пазар

Ако големите манипулатори управляват пазар от трилиони долари, те трябва да правят зашеметяващи, невероятни печалби, нали? Тогава това са естествени финансови прахосмукачки, които събират ликвидност от всички, възползвайки се от изключителната си позиция.

Нека да разгледаме техните успехи и как да забележим голям форекс играч. Номер 9 в списъка, Goldman Sachs, загуби повече от $1 милиард на Forex пазара.

О, как е това? Веднага важен въпрос:

Как може голям играч, който „манипулира пазара“, да загуби толкова много пари на него?

Докато мислите за това, нека да разгледаме други "манипулатори". Според статистиката от 2008 г. насам водещите банки (топ 10 на Forex пазара) са в дълбока криза и вече са съкратили повече от половин милион служители. Глобалната банкова система не може да се възстанови от кризата и уволнява всички в опит да намали разходите.

Не е лошо за манипулатори, които „притежават“ пазар с оборот от 5,3 трилиона долара на ден, нали? Къде са им свръхдоходите? Къде са парите, които спечелиха, Зин, какво грабнаха от конкурентите си?

На второ място в топ 10 на валутните търговци е всемогъщата Deutsche Bank. Заедно със Citi, тя е гигант на Forex пазара. Обяснете как този гигант успя да демонстрира нетна годишна загуба от 6,8 милиарда евро през 2015 г.?

На трето място е Barclays Bank, която планира да освободи 7000 от своите 20 500 служители в рамките на три години. Още един шампион, който "манипулира пазара", брилянтно!

Между другото, имам един въпрос. Дали всички банки от топ 10 управляват недоволни търговци и свалят техните стопове в MetaTrader спонтанно или на свой ред? Те всъщност са конкуренти от различни държави. Как изглежда за тях? Те се събраха в банята, взеха парна баня и казаха: "Днес ще взема десет от Вася, утре ще вземеш пет от Петя." или какво?

Те очевидно се борят с притискането; те не разчитат на всемогъщи манипулатори - защото статистиката показва, че всички търпят колосални загуби. Тогава кой? Средства? Масонски инвестиционни компании от Венера, които са по-богати от основните банки в света?

Всички имат публична отчетност и знаете ли какво, баснословно забогателите също не се виждат. Е, къде е той, цар Мидас на валутния пазар, който превръща всичко в злато, манипулирайки цените както си иска и мами водещите банки на планетата?

Както можете да видите, 10-те най-добри хедж фонда, работещи с валутния пазар, имат общ капитал от по-малко от 6 милиарда долара в края на 2015 г. Сълзи за валутния пазар с дневен оборот от няколко трилиона.

Ето защо. Когато хората ви говорят глупости за „мощни играчи на Форекс пазара“, попитайте:

1. Името на този мощен брадат човек в облака.
2. Линк към годишните финансови отчети, където можете да видите зашеметяващите му успехи в измамите на други участници на пазара.

Това ще бъде достатъчно, за да премахнете юфката от ушите си. Между другото, банковите търговци наистина се опитаха да манипулират... не валутите изобщо, а конкретни неща, като лихвения процент LIBOR. Резултатите са милиарди долари глоби към банки, наказателни дела и масови съкращения.

Защо е измислена тази приказка?

„Големите могъщи момчета“ използват тази идея, за да хванат в капан новодошлите, за да превземат умовете и портфейлите им чрез страх. Ако сте малък, незначителен търговец на дребно и срещу вас има такава гигантска, всемогъща машина, единственият ви шанс е да спечелите защитата и доверието, които ви обещават. Платено и скъпо.

В такива училища бедните хора се учат как да откриват „действията на големите играчи“ (това е на извънборсовия пазар, където изобщо няма данни за обеми), как да ги „заблудят“ (като цяло шега) и снасят други яйца, пълни с глупости.

Всички са равни пред пазара

Но това е един трезвен поглед върху нещата. През 1995 г. бяха нужни усилията на... 5 централни банки по света, за да обърнат обменния курс на долара. Пет държави едва обърнаха долара. Публично и открито - всички знаеха, че Централните банки се борят с пазара, Негово Величество Пазара, за да укрепят долара въз основа на своите икономически интереси. Тези интервенции бяха извършени открито и контролирано и бяха наблюдавани от финансисти по целия свят.

Банките и фондовете имат повече финансови възможности от обикновен търговец, но:

• Имат ли монопол върху бъдещето?
• Може ли да се гарантира, че ще изтръгнат печалбите от пазара?
• Могат ли да насочат пазара, където си искат?

Техните доклади говорят сами за себе си. Те не могат.

Банки, фондове, инвестиционни посредници и търговци на дребно се борят с пазара. Някои имат повече възможности, други по-малко. Но никой няма монопол. Всеки се опитва да изтръгне малкото си късмет от пазара. И това може да стане чрез създаване на собствено индивидуално разбиране, набор от правила, които ви позволяват редовно да извличате печалби от пазара.

Но вяра, религиозност, убеденост в съществуването:

• всемогъщи играчи, които винаги са прави;
• 100% стратегии;
• гарантирани търговски училища;
• печеливши показатели.

Това ще доведе само до това, до което винаги е водило - търговецът да напусне пазара с дупка в джоба. Напълно естествен и логичен резултат за тези, които не обичат да мислят със собствената си глава.

Странно е, че въпреки тези очевидни и публично достъпни данни, религиозното мислене е толкова вкоренено в съзнанието на много търговци, че те не са готови да се откажат от илюзиите си.

Защо това е така е съвсем ясно. Изключително удобно е да обяснявате неуспехите и неуспехите си с някакъв всемогъщ манипулатор, който съсипва живота на всички и кара еврото/долара така, че да пробие нивата на играчите на спред залагане в Metatrader. Сигурен съм, че злодеят се ухили коварно на това. Забавна самоизмама, но след лош ден е по-добре да отпиете глътка лунна светлина - дори това ще бъде по-полезно, отколкото от нелепи изобретения.

Определено ще срещнете такива граждани по пътя си на търговия; винаги някой им пречи. Ако искате да се забавлявате, задайте им 2 конкретни въпроса, зададени по-рано, и се насладете на реакцията.

Какво ще кажете за кукловодите на криптовалутата и фондовите пазари?

Тук историята е подобна, но с някои нюанси.

Форекс - без рецептапазар, известен още като извънборсов пазар. Няма едно място, където да се извършват тези сделки, така че митичният кукловод просто няма къде да се обърне.

Но на обменСитуацията на пазарите е малко по-различна. Когато търговията се извършва централизирано - през една борса, било то NYSE за фондова борсаили Coinbase за криптовалута - така че на централизирания пазар, разбира се, има големи играчи, които могат да влияят на котировките в рамките на борсата. На борсовите пазари обемите и други инструменти също са полезни, които обикновено не са от значение за Forex. За последното обемите са напълно безполезни.

Валутният пазар, повтарям още веднъж, е извънборсов. Това трябва да се реши веднага. Не се търгува на борси. Ето защо никакви кукловоди, представлявани от банки, не решават нищо тук и не влияят на котировките на EUR/USD или друга валутна двойка, както им харесва.

Следователно, не е нужно да се притеснявате. Никоя банка не пречи на спиранията ви в MetaTrader. О, как биха го харесали! Всеки, който получи ключа към валутния пазар, с техните възможности, би ударил джакпот от няколко милиарда долара. Но банките само губят тези милиарди, защото те са същия пазарен участник - просто институционален - като нас, малки губещи на дребно.

Шансовете ни са равни. Ето защо обичаме да търгуваме - възможността да участваме в същата лига като големите играчи. За шанса да се возите в социалния асансьор, който е достъпен за всеки.

• Гръб:
• напред:

здравейте всички

Днес ще поговорим малко за основните играчи на пазара. За това как да идентифицирате основен играч, как той печели позиция и как да печелите пари от всичко това.

Кой е големият играч?

Кой е големият играч? Това е пазарен участник, който разполага с голям капитал и може да окаже силно влияние върху цената. Силно е. Защото по един или друг начин всеки търговец, който търгува с повече или по-малко адекватен обем, има влияние. На руския пазар има много нисколиквидни ценни книжа, които могат да бъдат преместени със сума от 50 хиляди рубли. В същото време, ако една неликвидна акция показва силен растеж, това изобщо не означава, че там има основен играч. Определено ще се върнем към темата за неликвидните акции малко по-късно. Има някои нюанси, от които можете да печелите пари. Въпреки това, поради ограничената ликвидност, няма да е възможно да се търгува с големи обеми.

Така че основен играч може да бъде банка, хедж фонд или дори частен търговец, който има много капитал. Но също така трябва да разберете, че силните движения на пазара не винаги се случват само за сметка на основен играч. И като цяло концепцията за основен играч е малко неясна. Всеки пазар и инструмент изисква различен капитал, за да има конкретно въздействие върху цената. За нисколиквидни ценни книжа това е една сума. При ликвидните фючърси тази сума е стотици пъти по-висока. В същото време на същия американски пазар ликвидността е в пъти по-висока. А основен играч на руския пазар може да не е в състояние да окаже сериозно влияние върху цената на ликвидните американски фючърси. Затова аз лично включвам големия капитал в понятието голям играч, който може да окаже сериозно влияние върху конкретен инструмент.

На фондовата борса има големи играчи, така че определено трябва да разберете логиката на големия купувач/продавач, за да търгувате успешно. Повечето модели и модели се основават на тази логика. Освен това е необходимо да се разбере като цяло механиката на ценообразуването. Кои са продавачите и купувачите? Защото те влияят на цената. Говорих за това в, препоръчвам да го прочетете.

Как един голям играч печели позиция?

Основен играч, като теб и мен, може както да прави пари, така и да губи пари. И за един голям купувач винаги може да има друг по-голям продавач.

Основен играч може да спечели позиция настрани или от силни нива. Много често позиции се печелят в области с повишена ликвидност след фалшиви пробиви. Тъй като за да спечелите голяма позиция за покупка, трябва да се намери продавач. Друг вариант няма. В същото време, ако започнете да печелите огромен обем на пазара, тогава големият играч просто ще повиши цената и покупките ще бъдат на неизгодни цени. Понякога действията на основен играч могат да бъдат придружени от необичайни обеми. Но за да разчетете правилно ситуацията, трябва да я погледнете холистично. Тъй като големият обем в страничната стена не винаги може да ни помогне да определим какво се случва с инструмента.

Голям играч може да запълни и разтовари позиция с лимитирани поръчки или айсберг поръчки. Или печелете позиция постепенно на пазара на малки части. Дори при ликвидни акции понякога можете да видите, че след силен растеж, цената отгоре започва да се задържа от айсберг и след това цената се срива. Въпреки че предимството може да е на страната на голям купувач и айсбергът в крайна сметка да бъде изкупен.

Следи от голям играч

Сега нека разгледаме по-отблизо с примери на графиките.

Тук инструментът беше в широка плоскост. Основен играч разбира, че границите на апартамента са зони с повишена ликвидност. Когато нивото на подкрепа/съпротива бъде пробито, продавачите/купувачите ще станат по-активни и ликвидността ще се увеличи. Следователно тук голям играч ще може да спечели голяма позиция. Ето защо пробивът може да се окаже фалшив и цената след това да се движи в различна посока. Това е един от вариантите. Тук трябва да разберете, че може да има много опции и фалшивият пробив не винаги е свързан с активността на основен играч. Към анализа трябва да се подходи комплексно.

Често първият импулс при пробив на силно ниво възниква поради премахването на спиранията на други участници (чрез фиксиране на позиции). Понякога динамиката от страна на купувачите не е достатъчна, за да придвижи цената нагоре и тя се връща под нивото, но когато отново пробие, движението се възобновява. В този случай превесът на силите може да е на страната на голям продавач и инструментът може да започне да намалява, когато се върне под нивото.

Ако намерим правилно нива и изработим фалшив пробив, тогава този сигнал ще ни даде значително статистическо предимство. Никога няма да знаем със 100 процента сигурност какво се случва. Но ние не се нуждаем от това, за да правим пари. Важно е нашият модел да ни дава това математическо предимство, което трябва да бъде изчислено предварително. На екранната снимка цената след фалшивия пробив показа добър растеж. Между другото, отидох дълго на този инструмент.

Друг пример в екранната снимка по-долу. Такъв модел често увеличава и математическото очакване. Ако се появят силни пробиви от сенки или фалшив пробив с рязък изкупуване над нивото, особено при увеличени обеми, това може да означава, че голям играч ускорява позицията. Тоест има някакво натрупване на средства.

Да вземем за пример формата на заострен триъгълник. В който има ограничен продавач отгоре и динамичен купувач, който купува инструмента. И има компресия до горната граница. Пример по-долу. На такива фигури, ако се работи правилно, се образуват много добри входни точки. Най-често такова притискане сигнализира печалба в позиция от основен играч. Много е добре, ако има увеличение на обемите.

Разтоварването на позиция също понякога е придружено от необичайни обеми. Голям скок в обемите след силно движение може да означава кулминация на покупка/продажба. Това означава, че позициите са започнали да се фиксират, след което инструментът може да се коригира. Не е задължително да има глобално обръщане, но си струва да фиксирате позицията си, ако търгувате в рамките на деня.

Включително има голям бройманипулации от страна на основен играч, които ви позволяват да спечелите позиция или да преместите цената. Основният играч разбира как дневните търговци реагират на големи обеми в книгата с поръчки. Ако се появи голям обем покупки под близо до пазарната цена, те започват да търгуват от него. Включително роботи за търговия, които търгуват със стъкло. И ако зададете много голям обем, цената определено ще реагира. По този начин можете да опитате да ускорите позицията и да преместите цената.

Сега няколко примера за по-малко ликвидни акции. Там, за да се движи цената, обемите могат да бъдат в пъти по-малки. Но такива вестници също много често се разпространяват във връзка с определени новини. Това може да е ускорение от основен играч и инструментът може да покаже лентата и да отвори с разлика за няколко дни подред или просто ускорение поради спекулативна дейност. Във всеки случай, когато правилният подходМожете също така да търгувате и да печелите пари от такива ценни книжа.

Вижте екранната снимка най-отгоре. Инструментът показа добър растеж и доста ясни нива. Сривът на нивото беше придружен от много високи обеми. Рядко се поставят стопове на такива инструменти, така че обемът се свързва точно с активността на купувачите и добрите обратни изкупувания. Най-често можете да видите този голям обем в книгата с поръчки, при пробив на който можете да опитате да влезете в книгата с поръчки. Основното нещо е да се претеглят рисковете и да се вземе предвид ликвидността на инструмента. Можете също така да видите увеличение на обемите при фиксиране над нивото. Между другото, основен играч може да спечели позиция и айсберг с поръчка.

Темата, свързана с основните играчи, е доста обширна. Определено ще се върна към него в следващите статии. Абонирайте се за новините на сайта, за да не ги пропуснете (бутон за абониране отстрани). Ако ви е харесала статията, споделете я в социалните мрежи. мрежи. Чао на всички

С уважение, Станислав Станишевски.

Искате повече информация? Индивидуален.

Има мнение, че дневният оборот на Форекс пазара достига няколко трилиона долара и ако това е така, тогава може да се мисли, че за голям играч не би трябвало да има проблеми да спечели огромна позиция в рамките на един работен ден, тъй като ликвидността на Форекс пазара го позволява. Въпреки това, ако погледнете графиката на който и да е инструмент, ще забележите, че това далеч не е така. Разбира се, ако обикновен обикновен търговец иска да спечели позиция, тогава той може да направи това в първата секунда, като хвърли поръчка на пазара, тъй като работната му позиция е твърде малка по отношение на парите на голям играч, това е като капка в кофата.

Този пазар е твърде тънък за незабавно спечелване на голяма позиция, дори въпреки толкова голям дневен оборот и ако голям играч иска да спечели голям обем на определена цена, той няма да успее, тъй като цената просто ще излети в космоса от такива покупки, поради което търсенето на покупки значително надвишава предлагането. Оказва се, че основен играч чрез действието си е купил валутата на текущата цена и никой друг не му продава на тази цена и следователно цената отива по-високо при тези продавачи, които са готови да му продадат на висока цена , и в такива ситуации цената може да отиде много нагоре, при условие че има необичайно търсене.

От логическа гледна точка е напълно неизгодно за голям играч веднага да спечели позиция, тъй като може би той иска да спечели позиция при 1,25 и да вземе печалба при 1,29, а ако хвърли сделка на пазара, тогава цената веднага ще лети от 1.25 до 1.29 и тогава за кого ще затвори с такава огромна позиция? Няма да има за кого да се притеснявате и цената също бързо ще падне и тогава основният играч ще има значителен минус.

И така, как можете да видите на графиката как основен играч печели позиция? Много просто, целият му сет се развива в най-скучния етап на пазара, а именно странично.

Най-големите загуби за обикновените търговци се случват встрани, когато очакват движение на тренда и цената лети нагоре и надолу, като по този начин събаря стоп загубите както за купувачите, така и за продавачите, и благодарение на това действие основен играч печели много своя обем по-лесно. Втората снимка показва, че основен играч е спечелил позиция за почти цяла година и веднага щом я е спечелил, веднага е оставил цената да се покачи.

Написах стратегия, използвайки този метод

Разбира се, можете да намерите страничен тренд на всяка времева рамка, но според мен не си струва особено да търсите набор от позиции на по-малка времева рамка от 4-часовата, тъй като колкото по-ниска е времевата рамка, толкова по-малко значима е ситуацията . Повече или по-малко значителни печалби се случват или на 4-часов, или на дневен интервал и ако можете ясно да видите, че на този етап от пазара дадена позиция печели, тогава най-вероятно тя ще приключи скоро, тъй като основният играч не се нуждае от допълнително халяви.

Понякога от различни причиниможете да пропуснете изхода на цената и тогава не е известно колко дълго цената ще премине в целево движение и единственото нещо, което може да ви помогне, е предишната сделка от основен играч. Ако цената се търгува доста дълго време, тогава най-вероятно това излизане на цената ще продължи още няколко дни и си струва да купувате/продавате, независимо колко високо или ниско е паднала цената в предишните дни без вашето участие.

Ще се опитам да обоснова идеята си защо големите пари винаги ще печелят, или с други думи богатите винаги ще печелят, а бедните винаги ще губят.

Мисля, че всички отдавна знаят, че хоризонталните канали (известни още като плоски) не се създават от нулата. И въпреки че в много книги те пишат, че тъй като цената е плоска, тогава търговецът няма какво да прави в този момент, те казват, че нищо съществено не се случва там и пазарът просто е стигнал до консенсус.

Нищо подобно, всеки апартамент е много важен.

Хоризонтален канал (плосък) е (1) борба между двама големи играчи (продавач и купувач) или (2) натрупване на необходимия обем на цената на интереса.

Какво се случва в апартамента?

Не помня в коя от статиите, когато анализирах пазара, споменах думата „консолидация“. Тази дума се използва много често в търговията, особено по време на плоски периоди. Буквално означава укрепване на нещо, обединение, сплотяване на лица, групи, организации за укрепване на борбата за общи цели, сливане на две или повече фирми, компании.

Разбираш ли какво имам предвид?

Укрепването на нещо е нещо като създаване на ниво на подкрепа/съпротива.

Сдружаване, обединяване на индивиди е същото като влизане на пазара на най-добра средна цена и т.н.

Оказва се, че точно такива консолидации (търговия) са много важни за търговеца, тук се решава съдбата на по-нататъшното движение. Всичко, което остава за търговеца, е да разбере кой е спечелил.

За да разберете кой спечели, трябва да разберете какво всъщност се случва в апартамента?

На пазара действа елементарният закон на пазара: „Колкото повече стоки, толкова по-евтини са, колкото по-малко стоки, толкова по-скъпи са“.

Ясно е, че такова сравнение не е напълно подходящо за търговия с валути или друг инструмент, но аз дълго време мислих за това и стигнах до единственото мнение, че трябва да използвате малко въображението си и да си представите, че тезата, представена по-горе е правилно.

какво искаш да кажеш

Изглежда всичко е ясно със стоките. Да предположим, че ситуацията се случва на пазар, където по немислима причина има 10 продавачи, които продават картофи. С други думи, има предлагане, но няма търсене.

За да продаде своя продукт, продавачът трябва да намали цената, за да привлече купувач (това е ясно на всички). Да предположим, че десетият продавач реши да стане монополист и изкупи всички картофи на пазара на ниска цена.

Сега има монополист, който притежава всички картофи. В този случай десетият продавач на картофи ще увеличи цената, тъй като търсенето се е появило на пазара, но предлагането е намаляло. И колкото по-дълго има търсене, толкова по-висока ще бъде цената. Когато търсенето намалее, цената ще падне.

Оказва се, че докато десетият продавач купува стоки, цената за следващата покупка се повишава, веднага щом започне да продава закупените стоки, цената на картофите намалява.

Аха... Сега да преминем към валутния пазар (или който и да е друг, форекс, фючърси, акции, облигации).

Оказва се, че веднага щом търговец извърши операция за закупуване на фючърс (например фючърс върху евро 6E), цената на този фючърс се увеличава. Когато се продава фючърсен договор, цената пада.

Всичко това е теория, време е да определим същото на графиката.

ориз. 1. Те ​​купуват цената отдолу и продават цената отгоре.

важно!! Това означава, че на пазара има двама играчи. Един трябва да сглоби позиция за продажба и той постоянно продава, вторият трябва да сглоби позиция за покупка и той постоянно купува. Нито едната, нито другата отворена позиция са затворени.

Тоест, оказва се, че в дъното на консолидацията цената се купува с надеждата, че ще отиде още по-високо. Веднага щом цената достигне горната граница, продавачите стават активни и започват да продават фючърси, като по този начин намаляват цената по-ниско.

Да преминем към най-интересното. Колко дълго ще продължи консолидацията?

Сигурен съм, че вече знаете отговора.

Това е докато един от играчите не свърши парите. Веднага щом един от тях свърши парите, след като отново се приближи до границата на консолидация, няма да има кой да спре движението, което ще доведе до излизане от апартамента (консолидация) и по-нататъшно движение към победителя.

Защо възниква инерция при излизане от консолидация?

Подредихме консолидацията (плоска). Но защо при излизане от него цената започва рязко да се движи (импулсно)?

Всичко е за краката.

Този нюанс няма да създаде проблеми за търговците, търгуващи с фючърси, тъй като те знаят, че при търговия с фючърси няма стоп поръчки. Всички отворени сделки се затварят с обратни поръчки (това беше споменато в статията NinjaTrader | Търговия с Dynamic SuperDOM).

Всички вече сме опитни търговци и разбираме, че търговията без спиране на загуби е пътят към загубата.

Отговорете си на този въпрос: ако продавахте, гледайки Фигура 2, къде бихте поставили своя стоп загуба?

ориз. 2. Къде ще бъде вашата стоп загуба?

Мога 100% да кажа, че вашият стоп ще бъде поставен над консолидацията. И това е правилно.

ориз. 3. Настройка на стопове.

Това означава, че тъй като вие задавате стоп над консолидацията, други търговци също ще поставят стоп там. Нивото не е важно, важно е вашият стоп да се намира някъде над текущата консолидация.

Какво се случва, когато пазарът достигне вашия стоп? и помните, че стопът, който сте задали, не е нищо повече от Buy Stop поръчка, тоест поръчка за покупка, а всяка покупка е тласък нагоре в цената.

ориз. 4. Пазарът е последвал вашите стъпки.

Така се оказва, че веднага щом парите на продавача свършат, пазарът започва да се движи към неговите спирки, достигайки които, възниква импулс и възниква по-нататъшно движение нагоре.

Заключение

Тази статия изразява единствено моето мнение за това как стоят нещата на пазара.

В примера, предложен в статията, говорим за интелигентни търговци, които действат правилно: купуват на дъното на консолидацията и продават на върха. Начинаещите в такива случаи търгуват по съвсем различен начин, като правят всичко по обратния начин, но това ще бъде обсъдено в други статии.

Тази информация ще ви помогне ли във вашата търговия? Честно казано, не знам, но основното нещо е разбирането на пазара, останалото е въпрос на печалба.

Прегледайте историята на всички инструменти, вижте как точно са били създадени и са настъпили излизания от консолидации и мисля, че много въпроси ще изчезнат сами.

Успех с търговията.

В интернет почти всеки търговец може да намери информация за определен голям играч, който движи цената, събира стоп загубите на търговците и т.н. Почти никой обаче не дава точна дефиниция кой е той и какво прави на пазара и как! Основен играч, точка!

Простият търговец трябва да знае 3 неща за големия играч:

1. Как голям играч влиза на пазара
2. Как голям играч прави пари
3. Как да забележите голям играч

Разбира се, ще засегнем накратко кой е големият играч. Има много големи играчи на всеки пазар и никога не можете да кажете, че големият играч е някакъв вид „зъл търговец“ с много пари. Разбира се, че не! Големите играчи са пенсионни фондове, взаимни фондове, големи и средни банки и индустриални корпорации.

Например, някой отвори нов взаимен фонд (взаимен инвестиционен фонд) и събра 800 милиона рубли от инвеститори и иска да купи акции на руски компании с тези пари! В този момент се отваря първият въпрос: как голям играч влиза на пазара! За да купите например акции на компания на стойност 100 милиона рубли, трябва да се постараете! Защото, ако се опитате да купите акции на стойност 100 милиона рубли (дори и най-ликвидните) на една цена, ще трябва да преместите цената с обема си, което, разбира се, никой не иска! Задачата на големите пари е да купуват възможно най-евтино и за предпочитане така, че никой да не види, в противен случай никой няма да продава евтино и цената ще се повиши!

ВНИМАНИЕ! Извод: голям играч може да купува на пазара само с лимитирани поръчки и само в ценови диапазон, в противен случай той силно ще раздвижи цената и ще купи актива на лоша цена! Важен момент е, че ако покупките и продажбите се извършват с отложени лимитирани поръчки, това означава, че той купува при спад и продава при растеж, т.е.

Поради действията на основен играч може да се образува консолидация:

Благодарение на действията на големите пари се формират нива, има много примери:

Поради борбата на основните играчи се формират области на натрупване на хоризонтален обем: Анализиране на хоризонтални обеми във Форекс търговията (профил на обема)

декември 2014! Паника! Доларът вече е 150 рубли утре, да бягаме до обменника! В резултат на това всички, които никога не са правили това преди, купиха долари! 2 дни и пазарът се срина!

май 2015! Ура! Рублата поскъпна, цената вече е 49 рубли за долар! Рублата стана най-силната валута в света през второто тримесечие на 2015 г.! Икономиката се съживява! Всички бягаме и продаваме това, което сме купили за 75-80 рубли! Всички продават и цената пак се вдига!

Пролет-зима 2015г. Акциите на Сбербанк стоят неподвижно на около 40-60 рубли за акция, няма интерес от страна на инвеститорите. Изведнъж цената неусетно започва да се покачва, около цената от 85-90 рубли, започваме да чуваме по телевизията всеки ден, че Сбербанк „втурва целия фондов пазар“, ще пробие историческия максимум от 110 рубли и ще се повиши! В края на ноември-декември 2015 г. Сбербанк достига 108 рубли! RBC просто не говори за нищо, освен за Сбербанк, излиза положителен отчет на банката и първите добри печалби по време на кризата! В резултат на това цената достига 110 рубли и вече през януари 2016 г. виждаме цена в диапазона 80-90 рубли! Тези, които купиха на 50 рубли, продадоха всичко и скоро ще започнат да събират нова позиция и тогава цената ще стане още по-висока.

юни 2016! Новините за излизането на Великобритания от Европейския съюз, пазарите се сриват за един ден с лудите 5, 10, 15, 20%, но целият този спад на почти всички активи, някой изкупува обратно и всичко, което е нараснало, продължава да расте! Разбира се, тези, които движат пазарите и имат много пари, ги купуват!

Основните играчи на Форекс пазара, според мен, са представени от банките маркетмейкъри. Ето една статия за това.