Zanim przejdziemy do sedna sprawy analiza techniczna i akcję cenową, musimy uporać się z niezwykle powszechnym błędnym przekonaniem, którym spamowany jest cały Internet (i który jest całkowitym bzdurą).

Mówimy o opinii, że niektórzy duzi gracze (w slangu nazywani są czasami „lalkami” - od słowa „lalkarz”) manipulują światowym rynkiem walutowym w taki sposób, aby zgarnąć wszystkie pieniądze dla siebie. I dlatego my – handlowcy detaliczni – nie mamy z nimi szans. Są mądrzy i zabierają nam wszystkie pieniądze, głupim ludziom.

To wygląda tak:

• cena przełamała opór – to ważny gracz;
• nie przebił się – znowu duży gracz;
• fałszywe wybicie - ponownie;
• Zobaczyłem, jak długi był cień świecy - i znowu on;
• On wie i może wszystko, ale my nie możemy nic.

Tajemniczy „wielki gracz”, którego nikt nigdy nie widział, w dalszym ciągu „niepokoi” wielu traderów na rynku Forex. Wiele płatnych szkół handlowych, wykorzystując to błędne przekonanie, zastrasza traderów: „Nie masz szans! Tylko my pomożemy Ci odkryć tych wielkich graczy i nauczymy Cię, jak z nimi walczyć!”

Śmieszny? Z pewnością. W ten sposób inwestorzy wpadają w pułapkę myślenia religijnego.

W czasach prymitywnych, kiedy za ścianami jaskiń szalały błyskawice i straszyły tamtejszą włochatą populację, nie było trudno dojść do ogólnoświatowej idei groźnego, niewidzialnego brodacza na chmurze. Co w ten sposób „karze” złych facetów pałkami za jakieś niewłaściwe postępowanie.

Koncepcja ta stała się niezwykle wygodna i od tego czasu jest używana jako skuteczne narzędzie manipulacji i wzmacniania osobistej mocy. Jeśli nie posłuchasz przywódcy plemienia, niewidzialny brodaty facet w chmurze ukarze cię za to. Lalka kontroluje wszystko. Więc słuchaj lidera. Strach rządził i kontrolował masy.

Pojawili się szamani, którzy wykorzystali to samo błędne przekonanie. Jeszcze bardziej „zbliżyli się” do niewidzialnego brodatego mężczyzny o kilka kroków, a nawet „zinterpretowali” jego wolę, która była oczywiście znana tylko im. Wykorzystywanie błędnych przekonań innych ludzi jest zawsze bardzo opłacalne. Religijność jest doskonałym narzędziem do zarabiania na lękach i ignorancji.

Główni gracze na rynku Forex

Dokładnie ta sama historia dotyczy handlu. Międzybankowy rynek walutowy Forex ze swej natury jest rynkiem OTC. Co to znaczy? Nie jest przedmiotem obrotu na giełdach i nie posiada centralnego rozliczenia. Innymi słowy, dokładne dane dotyczące wolumenu obrotu i uczestników rynku w ogóle nie istnieją. Rynek walutowy jest zdecentralizowany i pozagiełdowy.

Handel walutami odbywa się za pośrednictwem setek systemów, za pośrednictwem „czarnych skrzynek”, zwanych także ciemnymi pulami, za pośrednictwem różnych ECN, takich jak EBS, za pośrednictwem platform transakcyjnych Reuters i Bloomberg. W zasadzie nie ma dokładnych danych. Istnieją jedynie przybliżone, bardzo ogólne tomy, które podaje jedyne źródło na świecie: . Który szacuje w przybliżeniu ogólną temperaturę w szpitalu walutowym.

Innymi słowy, wszelkie wahania na rynku można przyciągnąć działaniami „dużego gracza” – nadal nie da się tego zweryfikować i potwierdzić wiarygodnymi danymi. W końcu ich po prostu nie ma.

Aksjomat: w przypadku rynku walutowego generalnie nie ma dokładnych danych na temat wolumenów.

Co robi wielu nauczycieli i szkół? Przerażają złożonością i baśniami o podstępnym brodaczu na chmurze walutowej. Jak nie wykorzystać takiego strachu na swoją korzyść? Używają tego.

Jednocześnie główni uczestnicy rynku Forex są dobrze znani. Ten:

• banki centralne wiodących krajów świata;
• największe banki inwestycyjne;
• fundusze hedgingowe;
• spółki inwestycyjne;
• handlowcy detaliczni.

Jak rozumiesz, każdy główny uczestnik rynku sporządza sprawozdania dotyczące swoich zysków i strat. Podczas gdy Bank Centralny interweniuje w celu wzmocnienia kursu walut krajowych, głównymi uczestnikami rynku międzybankowego są banki i fundusze komercyjne.

To 10 największych komercyjnych uczestników rynku walutowego. To są nasi duzi gracze, to też „lalki”. Procentowo - ich udział w rynku walutowym.

Według naiwnego Pinokia to właśnie ci wielcy gracze „posiadają” rynek, dane o wszystkich otwartych pozycjach, dysponują tajnymi informacjami, do których inni nie mają dostępu i wykorzystują je na swoją korzyść, manipulując rynkiem tak, jak chcą.

Logiczny? Logiczny. Widzimy duży udział w rynku, oni tutaj wyraźnie wszystko kontrolują. Cóż za przebiegli brodaci!

Osiągnięcia głównych graczy na rynku walutowym

Jeśli wielcy manipulatorzy zarządzają rynkiem wartym bilion dolarów, powinni osiągać zdumiewające, niewiarygodne zyski, prawda? Są to zatem naturalne odkurzacze finansowe, zgarniające płynność od wszystkich, wykorzystujące swoją wyjątkową pozycję.

Przyjrzyjmy się ich sukcesom i temu, jak rozpoznać dużego gracza na rynku Forex. Numer 9 na liście, Goldman Sachs, stracił na rynku Forex ponad 1 miliard dolarów.

Och, jak to jest? Natychmiast ważne pytanie:

Jak duży gracz, który „manipuluje rynkiem”, mógł stracić na nim tak dużo pieniędzy?

Zastanawiając się nad tym, przyjrzyjmy się innym „manipulatorom”. Według statystyk od 2008 roku wiodące banki (pierwsza 10-tka rynku Forex) znajdują się w głębokim kryzysie i zwolniły już ponad pół miliona pracowników. Globalny system bankowy nie jest w stanie wyjść z kryzysu i zwalnia wszystkich, próbując obniżyć koszty.

Całkiem nieźle jak na manipulatorów, którzy „posiadają” rynek z obrotami rzędu 5,3 biliona dolarów dziennie, prawda? Gdzie są ich nadwyżki dochodów? Gdzie są zarobione przez nich pieniądze, Zin, co ukradli swoim konkurentom?

Na drugim miejscu w pierwszej dziesiątce traderów walutowych znajduje się wszechmocny Deutsche Bank. Wraz z Citi jest gigantem rynku Forex. Wyjaśnij, jak gigantowi udało się wykazać w 2015 roku roczną stratę netto na poziomie 6,8 miliarda euro?

Na trzecim miejscu znajduje się Barclays Bank, który w ciągu trzech lat planuje zwolnić 7 000 z 20 500 pracowników. Kolejny mistrz, który „manipuluje rynkiem”, genialne!

Przy okazji, mam pytanie. Czy wszystkie banki z pierwszej 10-tki zarządzają niezadowolonymi traderami i blokują swoje zlecenia w MetaTrader spontanicznie lub po kolei? W rzeczywistości są to konkurenci z różne kraje. Jak to dla nich wygląda? Zebrali się w łaźni, wzięli kąpiel parową i powiedzieli: „Dzisiaj wezmę dziesięć od Wasyi, jutro ty weźmiesz pięć od Petyi”. Albo jak?

Wyraźnie zmagają się z uciskiem, nie polegają na wszechmogących manipulantach – bo statystyki pokazują, że wszyscy ponoszą kolosalne straty. Więc kto? Fundusze? Masońskie firmy inwestycyjne z Wenus, które są bogatsze od głównych banków świata?

Wszyscy mają publiczne raporty i wiesz co, ci, którzy stali się bajecznie bogaci, też nie są widoczni. No cóż, gdzie jest on, król Midas rynku walutowego, który zamienia wszystko w złoto, manipulując cenami według własnego uznania i oszukując wiodące banki świata?

Jak widać, na koniec 2015 roku 10 największych funduszy hedgingowych współpracujących z rynkiem walutowym miało łączny kapitał wynoszący niecałe 6 miliardów dolarów. Łzy dla rynku walutowego z kilkubiliardowymi dziennymi obrotami.

Dlatego. Kiedy ludzie kłamią na temat „potężnych graczy na rynku Forex”, zapytaj:

1. Imię tego potężnego brodacza w chmurze.
2. Link do rocznego sprawozdania finansowego, w którym można zobaczyć jego oszałamiający sukces w oszukiwaniu innych uczestników rynku.

To wystarczy, aby usunąć makaron z uszu. Swoją drogą, handlowcy bankowi naprawdę próbowali manipulować... nie walutami, ale konkretnymi rzeczami, takimi jak stawka LIBOR. Skutkiem są wielomiliardowe kary dla banków, sprawy karne i masowe zwolnienia.

Po co wymyślono tę bajkę?

„Wielcy, potężni goście” wykorzystują ten pomysł do łapania w pułapkę przybyszów, aby poprzez strach przejąć kontrolę nad ich umysłami i portfelami. Jeśli jesteś małym, nieistotnym sprzedawcą detalicznym, a przeciwko tobie stoi tak gigantyczna, wszechpotężna maszyna, twoją jedyną szansą jest zdobycie ochrony i zaufania, które ci obiecują. Płatne i drogie.

W takich szkołach biednych uczy się, jak rozpoznać „działania dużych graczy” (to jest na rynku OTC, gdzie w ogóle nie ma danych o wolumenie), jak ich „oszukać” (zwykle żart) i złóż inne jaja wypełnione bzdurami.

Wszyscy są równi wobec rynku

Ale to jest trzeźwe spojrzenie na wszystko. W 1995 r. podjęto wysiłki… 5 banków centralnych świata, aby odwrócić kurs dolara. Pięć krajów ledwo odwróciło kurs dolara. Publicznie i otwarcie – wszyscy wiedzieli, że Banki Centralne walczą z rynkiem, Jego Królewska Mość z Rynkiem, w celu wzmocnienia dolara w oparciu o swoje interesy gospodarcze. Interwencje te były przeprowadzane w sposób otwarty i kontrolowany oraz monitorowane przez finansistów na całym świecie.

Banki i fundusze mają większe możliwości finansowe niż zwykły trader, ale:

• Czy mają monopol na przyszłość?
• Czy można zagwarantować, że wycisną zyski z rynku?
• Czy mogą skierować rynek tam, gdzie chcą?

Ich raporty mówią same za siebie. Nie mogę.

Z rynkiem walczą banki, fundusze, firmy inwestycyjne i handlowcy detaliczni. Niektórzy mają więcej możliwości, inni mniej. Ale nikt nie ma monopolu. Każdy próbuje wycisnąć z rynku swoją odrobinę szczęścia. A można tego dokonać tworząc własne, indywidualne rozumienie, zbiór zasad, które pozwolą Ci regularnie czerpać zyski z rynku.

Ale wiara, religijność, przekonanie o istnieniu:

• wszechpotężni gracze, którzy zawsze mają rację;
• 100% strategii;
• gwarantowane szkoły handlowe;
• zyskowne wskaźniki.

Doprowadzi to tylko do tego, do czego zawsze prowadziło – trader opuszcza rynek z dziurą w kieszeni. Całkowicie naturalny i logiczny wynik dla tych, którzy nie lubią myśleć własnymi głowami.

Zabawne, że pomimo tych oczywistych i publicznie dostępnych danych, myślenie religijne tak bardzo zakorzeniło się w umysłach wielu traderów, że nie są oni gotowi porzucić swoich złudzeń.

Dlaczego tak się dzieje, jest całkiem jasne. Niezwykle wygodne jest wyjaśnianie swoich niepowodzeń i niepowodzeń przez jakiegoś wszechmocnego manipulatora, który rujnuje wszystkim życie i napędza euro/dolar tak, że przełamuje poziom graczy obstawiających spread betting w Metatrader. Jestem pewien, że złoczyńca uśmiecha się podstępnie. Zabawne oszukiwanie samego siebie, jednak po złym dniu lepiej napić się bimberu – nawet to przyda się bardziej niż z śmiesznych wynalazków.

Z pewnością spotkasz takich obywateli na swojej ścieżce handlowej; zawsze ktoś im przeszkadza. Jeśli chcesz się dobrze bawić, zadaj im 2 konkretne pytania zadane wcześniej i ciesz się reakcją.

A co z marionetkowymi władcami kryptowalut i rynków akcji?

Tutaj historia jest podobna, ale z pewnymi niuansami.

Forex - bez recepty rynku, zwanego także rynkiem OTC. Nie ma jednego miejsca, w którym odbywają się takie zawody, więc mityczny lalkarz po prostu nie ma gdzie się odwrócić.

Ale dalej giełda Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynkach. Kiedy handel odbywa się centralnie – za pośrednictwem jednej giełdy, czy to NYSE Giełda Papierów Wartościowych lub Coinbase dla kryptowaluty – więc na scentralizowanym rynku oczywiście działają duzi gracze, którzy mogą wpływać na notowania wewnątrz giełdy. Na rynkach wymiany przydatne są również wolumeny i inne narzędzia, które generalnie nie mają znaczenia w przypadku rynku Forex. W tym drugim przypadku woluminy są całkowicie bezużyteczne.

Rynek walutowy, powtarzam jeszcze raz, jest rynkiem pozagiełdowym. Trzeba to natychmiast uporządkować. Nie jest przedmiotem obrotu na giełdach. Dlatego też żaden władca marionetek reprezentowany przez banki nie decyduje tutaj o niczym i nie wpływa na notowania EUR/USD ani żadnej innej pary walutowej według własnego uznania.

Dlatego nie musisz się martwić. Żadne banki nie utrudniają Ci zatrzymań w MetaTrader. Och, jak by tego chcieli! Każdy, kto otrzymałby klucz do rynku walutowego wraz ze swoimi możliwościami, zgarnąłby wielomiliardową wygraną. Ale banki tracą tylko te miliardy, bo są tymi samymi uczestnikami rynku – po prostu instytucjonalnymi – jak my, mali przegrani w handlu detalicznym.

Nasze szanse są równe. Właśnie dlatego kochamy handel – możliwość uczestniczenia w tej samej lidze, co najwięksi gracze. O możliwość przejechania się windą społeczną, która jest dostępna dla każdego.

• Z powrotem:
• Do przodu:

Cześć wszystkim!

Dzisiaj porozmawiamy trochę o głównych graczach na rynku. O tym jak rozpoznać liczącego się gracza, jak zdobywa pozycję i jak na tym wszystkim zarobić.

Kto jest wielkim graczem?

Kto jest wielkim graczem? Jest to uczestnik rynku, który dysponuje dużym kapitałem i może mieć silny wpływ na cenę. To jest mocne. Ponieważ tak czy inaczej, każdy trader, który handluje z mniej więcej odpowiednim wolumenem, ma na to wpływ. Na rynku rosyjskim istnieje wiele niskopłynnych papierów wartościowych, które można przenieść na kwotę 50 tysięcy rubli. Jednocześnie, jeśli niepłynne akcje wykazują silny wzrost, wcale nie oznacza to, że jest tam ważny gracz. Do tematu akcji niepłynnych na pewno wrócimy nieco później. Jest kilka niuansów, na których można zarobić. Jednak ze względu na ograniczoną płynność handel z dużym wolumenem nie będzie możliwy.

Zatem głównym graczem może być bank, fundusz hedgingowy, a nawet prywatny inwestor posiadający duży kapitał. Ale musisz także zrozumieć, że silne ruchy na rynku nie zawsze zachodzą tylko kosztem dużego gracza. I ogólnie koncepcja dużego gracza jest trochę niejasna. Każdy rynek i instrument wymaga innego kapitału, aby mieć określony wpływ na cenę. W przypadku papierów wartościowych o niskiej płynności jest to jedna kwota. W przypadku płynnych kontraktów terminowych kwota ta jest setki razy wyższa. Jednocześnie na tym samym rynku amerykańskim płynność jest wielokrotnie większa. A znaczący gracz na rynku rosyjskim może nie mieć poważnego wpływu na cenę płynnych amerykańskich kontraktów futures. Dlatego osobiście w pojęciu dużego gracza zaliczam duży kapitał, który może mieć poważny wpływ na konkretny instrument.

Na giełdzie działają duzi gracze, więc zdecydowanie musisz zrozumieć logikę dużego kupującego/sprzedającego, aby móc skutecznie handlować. Większość modeli i wzorców opiera się na tej logice. Konieczne jest także ogólne zrozumienie mechanizmu ustalania cen. Kim są sprzedający i kupujący? Ponieważ wpływają na cenę. Mówiłem o tym w, polecam przeczytać.

Jak duży gracz zdobywa pozycję?

Duży gracz, taki jak Ty i ja, może zarówno zarabiać, jak i tracić pieniądze. A na jednego dużego kupującego zawsze może znaleźć się inny, większy sprzedawca.

Duży gracz może zyskać pozycję bokiem lub z mocnych poziomów. Bardzo często pozycje są zdobywane w obszarach o zwiększonej płynności po fałszywych wybiciach. Ponieważ aby zyskać dużą pozycję na zakup, trzeba znaleźć sprzedawcę. Nie ma innej opcji. Jednocześnie, jeśli zaczniesz zdobywać ogromny wolumen na rynku, duży gracz po prostu podniesie cenę i zakupy będą po niekorzystnych cenach. Czasami działaniom dużego gracza mogą towarzyszyć nietypowe wolumeny. Aby jednak poprawnie odczytać sytuację, należy spojrzeć na nią całościowo. Ponieważ duża objętość w ścianie bocznej nie zawsze może pomóc nam określić, co dzieje się na instrumencie.

Duży gracz może wypełnić i zwolnić pozycję za pomocą zleceń z limitem lub zleceń typu iceberg. Lub stopniowo zdobywaj pozycję na rynku w małych częściach. Nawet przy płynnych zapasach czasami widać, że po silnym wzroście cena z góry zaczyna być powstrzymywana przez górę lodową, a następnie cena się załamuje. Chociaż przewaga może być po stronie dużego nabywcy i góra lodowa zostanie ostatecznie wykupiona.

Ślady wielkiego gracza

Przyjrzyjmy się teraz bliżej przykładom na wykresach.

Tutaj instrument znajdował się w szerokim mieszkaniu. Duży gracz rozumie, że granice mieszkania to strefy o zwiększonej płynności. Kiedy poziom wsparcia/oporu zostanie przełamany, sprzedający/kupujący staną się bardziej aktywni, a płynność wzrośnie. Dlatego tutaj duży gracz będzie mógł zdobyć dużą pozycję. Dlatego wybicie może okazać się fałszywe, a cena wówczas ruszy w innym kierunku. Jest to jedna z opcji. Tutaj musisz zrozumieć, że opcji może być wiele, a fałszywe wybicie nie zawsze jest związane z działalnością dużego gracza. Do analizy należy podejść kompleksowo.

Często pierwszy impuls przy przełamaniu mocnego poziomu pojawia się w wyniku usunięcia przystanków innych uczestników (poprzez ustalenie pozycji). Czasami dynamika po stronie kupujących nie jest wystarczająca, aby cena ruszyła w górę i wraca poniżej poziomu, ale gdy ponownie się wybije, ruch zostaje wznowiony. W takim przypadku przewaga sił może znajdować się po stronie dużego sprzedawcy, a instrument może zacząć spadać po powrocie poniżej poziomu.

Jeśli poprawnie znajdziemy poziomy i wypracujemy fałszywe wybicie, wówczas sygnał ten da nam znaczną przewagę statystyczną. Nigdy nie będziemy wiedzieć ze 100% pewnością, co się dzieje. Ale nie potrzebujemy tego, aby zarabiać pieniądze. Ważne jest, aby nasz model dawał nam tę matematyczną przewagę, którą należy wcześniej obliczyć. Na zrzucie ekranu cena po fałszywym wybiciu pokazała dobry wzrost. Swoją drogą, długo grałem na tym instrumencie.

Inny przykład na zrzucie ekranu poniżej. Taki model często zwiększa również oczekiwania matematyczne. Jeżeli powyżej poziomu wystąpią silne przebicia przez cienie lub fałszywe wybicie z ostrym wykupem, szczególnie przy zwiększonych wolumenach, może to wskazywać, że duży gracz przyspiesza pozycję. Oznacza to, że następuje pewna akumulacja środków.

Weźmy jako przykład kształt zwężającego się trójkąta. W którym na górze znajduje się sprzedający z limitem i dynamiczny kupujący, który kupuje instrument. I jest kompresja do górnej granicy. Przykład poniżej. Na takich liczbach, jeśli działają prawidłowo, powstają bardzo dobre punkty wejścia. Najczęściej takie zaciśnięcie sygnalizuje wzrost pozycji przez dużego gracza. Bardzo dobrze, jeśli nastąpi wzrost wolumenów.

Rozładowaniu pozycji czasami towarzyszą również nieprawidłowe wolumeny. Duży wzrost wolumenów po silnym ruchu może wskazywać na punkt kulminacyjny kupna/sprzedaży. Oznacza to, że pozycje zaczęły się ustalać, po czym instrument może się sam skorygować. Niekoniecznie będzie to globalne odwrócenie, ale warto ustalić swoją pozycję, jeśli handlujesz w ciągu dnia.

W tym istnieje duża liczba manipulacje ze strony dużego gracza, które pozwalają na zdobycie pozycji lub zmianę ceny. Duży gracz rozumie, jak day-traderzy reagują na duże wolumeny w księdze zamówień. Jeśli poniżej ceny rynkowej pojawi się duży wolumen zakupu, zaczynają z niego handlować. W tym roboty handlowe handlujące szkłem. A jeśli ustawisz bardzo duży wolumen, cena na pewno zareaguje. W ten sposób możesz spróbować przyspieszyć pozycję i poruszyć cenę.

Teraz kilka przykładów dotyczących mniej płynnych akcji. Tam, aby przesunąć cenę, wolumeny mogą być kilkukrotnie mniejsze. Ale takie gazety są również bardzo często rozproszone w związku z pewnymi wiadomościami. Może to być przyspieszenie ze strony dużego gracza, a instrument może równie dobrze pokazać poprzeczkę i otworzyć się z przerwą przez kilka dni z rzędu, lub po prostu przyspieszenie spowodowane działalnością spekulacyjną. W każdym razie kiedy właściwe podejście Można także handlować i zarabiać na takich papierach wartościowych.

Zobacz zrzut ekranu na samej górze. Instrument pokazał dobre wzrosty i dość wyraźne poziomy. Załamaniu poziomu towarzyszyły bardzo wysokie wolumeny. Na tego typu instrumentach rzadko umieszczane są stopery, dlatego wolumen jest ściśle powiązany z aktywnością kupujących i dobrymi wykupami. Najczęściej ten duży wolumen można zobaczyć w arkuszu zleceń, po przebiciu którego można spróbować wejść do arkusza zleceń. Najważniejsze jest, aby rozważyć ryzyko i wziąć pod uwagę płynność instrumentu. Wzrost wolumenów widać także przy ustalaniu poziomu powyżej poziomu. Nawiasem mówiąc, poważny gracz może zdobyć pozycję i górę lodową za pomocą rozkazu.

Temat związany z głównymi graczami jest dość obszerny. Na pewno wrócę do niego w kolejnych artykułach. Zapisz się na aktualności serwisu, aby ich nie przegapić (przycisk subskrypcji z boku). Jeśli artykuł Ci się spodobał, udostępnij go w mediach społecznościowych. sieci. Cześć wszystkim.

Z poważaniem, Stanisław Staniszewski.

Chcesz więcej informacji? Indywidualny.

Istnieje opinia, że ​​dzienne obroty na rynku Forex sięgają kilku bilionów dolarów, a jeśli tak jest, to można by pomyśleć, że dla dużego gracza nie powinno być problemów ze zdobyciem ogromnej pozycji w ciągu jednego dnia roboczego, gdyż płynność rynku Forex na to pozwala. Jeśli jednak spojrzysz na wykres dowolnego instrumentu, zauważysz, że jest to dalekie od przypadku. Oczywiście jeśli zwykły zwykły trader chce zdobyć pozycję, to może to zrobić w pierwszej sekundzie rzucając zlecenie na rynek, gdyż jego pozycja robocza jest za mała w stosunku do pieniędzy dużego gracza, to tak jakby kropla w oceanie.

Rynek ten jest zbyt cienki, aby od razu zdobyć dużą pozycję, nawet pomimo tak dużych dziennych obrotów, a jeśli duży gracz będzie chciał zdobyć duży wolumen przy określonej cenie, to mu się to nie uda, gdyż cena po prostu wyleci w kosmos z takich zakupów, w związku z czym popyt na zakup znacznie przewyższa podaż. Okazuje się, że duży gracz swoim działaniem kupił walutę po aktualnej cenie i nikt inny nie sprzedaje mu po tej cenie, dlatego cena idzie wyżej tym sprzedającym, którzy są gotowi sprzedać mu po wyższej cenie , a w takich sytuacjach cena może znacznie wzrosnąć, pod warunkiem wystąpienia nienormalnego popytu.

Z logicznego punktu widzenia dużemu graczowi od razu zdobycie pozycji jest całkowicie nieopłacalne, bo być może chce zdobyć pozycję po 1,25 i osiągnąć zysk po 1,29, a jeśli wrzuci transakcję na rynek, to cena od razu poleci z 1,25 na 1,29 i wtedy o kogo zamknie się z tak ogromną pozycją? Nie będzie się o co martwić, cena też szybko spadnie i wtedy główny gracz będzie miał sporego minusa.

Jak więc zobaczyć na wykresie, jak duży gracz zyskuje pozycję? Po prostu cały jego zestaw rozgrywa się na najnudniejszym etapie rynku, a mianowicie na boki.

Największe straty dla zwykłych traderów występują na bokach, gdy spodziewają się ruchu w trendzie, a cena leci w górę i w dół, tym samym powalając stop loss zarówno dla kupujących, jak i sprzedających, a dzięki tej akcji główny gracz znacznie zyskuje na wolumenie łatwiejsze. Drugie zdjęcie pokazuje, że duży gracz zdobywał pozycję przez prawie cały rok i gdy tylko ją zdobył, od razu pozwolił cenie wzrosnąć.

Napisałem strategię wykorzystując tę ​​metodę

Trend boczny można oczywiście znaleźć w dowolnym przedziale czasowym, jednak moim zdaniem nie warto szczególnie szukać zestawu pozycji na krótszym przedziale czasowym niż 4-godzinny, gdyż im niższy przedział czasowy, tym mniej istotna sytuacja. Mniej lub bardziej znaczące zyski pojawiają się albo w odstępie 4-godzinnym, albo dziennym i jeśli wyraźnie widać, że na tym etapie rynku pozycja nabiera tempa, to najprawdopodobniej wkrótce się skończy, gdyż główny gracz nie potrzebuje dodatkowi darmozjady.

Czasami przez różne powody możesz przegapić wyjście z ceny i wtedy nie wiadomo, jak długo cena wejdzie w docelowy ruch, a jedyne, co może ci pomóc, to poprzednia transakcja dużego gracza. Jeśli cena jest notowana od dłuższego czasu, najprawdopodobniej to zejście cenowe będzie trwało jeszcze przez kilka dni i warto kupować/sprzedawać niezależnie od tego, jak wysoko lub nisko cena spadła w poprzednich dniach bez Twojego udziału.

Spróbuję uzasadnić swój pogląd, dlaczego duże pieniądze zawsze wygrają, czyli innymi słowy bogaci zawsze będą zarabiać, a biedni zawsze będą tracić.

Chyba każdy już dawno wiedział, że kanałów poziomych (czyli płaskich) nie tworzy się od zera. I choć w wielu książkach piszą, że skoro cena jest płaska, to trader nie ma w tym momencie nic do roboty, mówią, że nic istotnego się tam nie dzieje i rynek po prostu doszedł do konsensusu.

Nic takiego, każde mieszkanie jest bardzo ważne.

Kanał poziomy (płaski) to (1) walka pomiędzy dwoma dużymi graczami (sprzedającym i kupującym) lub (2) akumulacja wymaganego wolumenu po cenie odsetek.

Co dzieje się w mieszkaniu?

Nie pamiętam, w którym z artykułów analizując rynek wspomniałem o słowie „konsolidacja”. To słowo jest bardzo często używane w handlu, zwłaszcza w okresach płaskich. Dosłownie oznacza wzmocnienie czegoś, zjednoczenie, zjednoczenie jednostek, grup, organizacji w celu wzmocnienia walki o wspólne cele, połączenie dwóch lub więcej firm, firm.

Czy rozumiesz o co mi chodzi?

Wzmacnianie czegoś przypomina tworzenie poziomu wsparcia/oporu.

Stowarzyszenie, gromadzenie jednostek jest równoznaczne z wejściem na rynek po najlepszej średniej cenie i tak dalej.

Okazuje się, że to właśnie takie konsolidacje (trading) są dla tradera bardzo ważne; to właśnie tutaj decydują losy dalszego ruchu. Traderowi pozostaje tylko zrozumieć, kto wygrał.

Aby zrozumieć, kto wygrał, trzeba zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w mieszkaniu?

Na rynku działa elementarne prawo rynku: „Im więcej towaru, tym taniej, im mniej towaru, tym drożej”.

Wiadomo, że takie porównanie nie do końca jest adekwatne do handlu walutami czy jakimkolwiek innym instrumentem, jednak długo się nad tym zastanawiałem i doszedłem do jedynego wniosku, że trzeba trochę uzbroić się w wyobraźnię i wyobrazić sobie, że przedstawiona powyżej teza jest poprawne.

Co oznaczało?

Z towarem wszystko wydaje się być jasne. Załóżmy, że sytuacja ma miejsce na rynku, na którym z nie do pomyślenia powodu 10 sprzedawców sprzedaje ziemniaki. Innymi słowy, jest podaż, ale nie ma popytu.

Aby sprzedać swój produkt, sprzedawca musi obniżyć cenę, aby przyciągnąć kupującego (jest to jasne dla wszystkich). Załóżmy, że dziesiąty sprzedawca postanowił zostać monopolistą i kupił wszystkie ziemniaki na rynku po niskiej cenie.

Teraz jest monopolista, który jest właścicielem wszystkich ziemniaków. W tym przypadku dziesiąty sprzedawca ziemniaków podniesie cenę, ponieważ na rynku pojawił się popyt, ale podaż zmalała. Im dłużej będzie popyt, tym wyższa będzie cena. Gdy popyt spadnie, cena spadnie.

Okazuje się, że o ile dziesiąty sprzedawca kupował towar, cena za kolejny zakup wzrosła, gdy tylko zaczął sprzedawać zakupiony towar, cena ziemniaków spadła.

Tak... Przejdźmy teraz do rynku walutowego (lub innego, forex, kontraktów futures, akcji, obligacji).

Okazuje się, że gdy tylko trader dokona operacji zakupu kontraktu futures (na przykład kontraktu futures na euro 6E), cena tego kontraktu futures wzrasta. Kiedy kontrakt futures jest sprzedawany, cena spada.

To wszystko teoria, czas ustalić to samo na wykresie.

Ryż. 1. Kupują cenę od dołu i sprzedają cenę od góry.

Ważny!! Oznacza to, że na rynku jest dwóch graczy. Jeden musi ustawić pozycję sprzedaży i ciągle sprzedaje, drugi musi ustawić pozycję kupna i ciągle kupuje. Ani jedna, ani druga otwarta pozycja nie jest zamknięta.

Czyli okazuje się, że na dole konsolidacji cena jest kupowana w nadziei, że pójdzie jeszcze wyżej. Gdy cena osiągnie górną granicę, sprzedawcy stają się aktywni i zaczynają sprzedawać kontrakty terminowe, obniżając w ten sposób cenę.

Przejdźmy do najciekawszej części. Jak długo będzie trwała konsolidacja?

Jestem pewien, że znasz już odpowiedź.

Dzieje się tak do momentu, gdy któremuś z graczy skończą się pieniądze. Gdy tylko jednemu z nich skończą się pieniądze, ponownie zbliżywszy się do granicy konsolidacji, nie będzie już kto zatrzymać ruchu, co będzie oznaczać wyjście z mieszkania (konsolidacja) i dalszy ruch w kierunku zwycięzcy.

Dlaczego po wyjściu z konsolidacji pojawia się dynamika?

Rozwiązaliśmy kwestię konsolidacji (płasko). Ale dlaczego po wyjściu cena zaczyna gwałtownie się poruszać (impuls)?

Wszystko zależy od stóp.

Ten niuans nie spowoduje problemów dla traderów handlujących kontraktami futures, ponieważ wiedzą oni, że podczas handlu kontraktami futures nie ma zleceń stop. Wszystkie otwarte transakcje zamykane są zleceniami odwrotnymi (wspomniano o tym w artykule NinjaTrader | Handel z Dynamic SuperDOM).

Wszyscy jesteśmy już doświadczonymi traderami i rozumiemy, że handel bez stop lossów jest drogą do straty.

Odpowiedz sobie na pytanie: gdybyś sprzedawał, patrząc na rysunek 2, gdzie umieściłbyś stop-loss?

Ryż. 2. Gdzie będzie ustawiony stop loss?

Mogę na 100% powiedzieć, że Twój stop zostanie ustawiony powyżej konsolidacji. I to jest słuszne.

Ryż. 3. Ustawianie przystanków.

Oznacza to, że skoro ustawiłeś stop powyżej konsolidacji, inni inwestorzy również ustawią tam stop. Poziom nie jest ważny, ważne, żeby Twój przystanek znajdował się gdzieś powyżej aktualnej konsolidacji.

Co się stanie, gdy rynek osiągnie Twój stop? i pamiętasz, że ustawione przez Ciebie stop to nic innego jak zlecenie Buy Stop, czyli zlecenie kupna, a każdy zakup powoduje podniesienie ceny.

Ryż. 4. Rynek poszedł w Twoje ślady.

Okazuje się więc, że gdy tylko sprzedającemu skończą się pieniądze, rynek zaczyna zbliżać się do swoich przystanków, po osiągnięciu których pojawia się impuls i następuje dalszy ruch w górę.

Wniosek

Artykuł ten wyraża wyłącznie moją opinię na temat sytuacji na rynku.

W przykładzie podanym w artykule mówimy o mądrych traderach, którzy postępują prawidłowo: kupują na dole konsolidacji, a sprzedają na górze. Początkujący w takich przypadkach handlują zupełnie inaczej, robiąc wszystko na odwrót, ale o tym będzie mowa w innych artykułach.

Czy te informacje pomogą Ci w handlu? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale najważniejsze jest zrozumienie rynku, reszta to kwestia zysku.

Przejrzyj historię dowolnych instrumentów, przyjrzyj się dokładnie temu, jak powstawały i wychodziły z konsolidacji, a myślę, że wiele pytań samoistnie zniknie.

Powodzenia w handlu.

W Internecie prawie każdy trader może znaleźć informacje o pewnym głównym graczu, który porusza ceną, zbiera stop lossy traderów itp. Jednak prawie nikt nie podaje dokładnej definicji tego, kim jest, co i jak robi na rynku! Główny gracz, kropka!

Prosty trader musi wiedzieć 3 rzeczy o poważnym graczu:

1. Jak duży gracz wchodzi na rynek
2. Jak duży gracz zarabia pieniądze
3. Jak rozpoznać dużego gracza

Oczywiście krótko poruszymy kwestię tego, kto jest głównym graczem. Na każdym rynku jest wielu dużych graczy i nigdy nie można powiedzieć, że duży gracz to jakiś „zły handlarz” z dużą ilością pieniędzy. Oczywiście nie! Największymi graczami są fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, duże i średnie banki oraz korporacje przemysłowe.

Na przykład ktoś otworzył nowy fundusz inwestycyjny (fundusz inwestycyjny) i zebrał od inwestorów 800 milionów rubli i za te pieniądze chce kupić akcje rosyjskich spółek! W tym momencie otwiera się pierwsze pytanie: jak duży gracz wchodzi na rynek! Aby kupić na przykład akcje spółki o wartości 100 milionów rubli, trzeba się bardzo postarać! Bo jeśli spróbujesz kupić akcje o wartości 100 milionów rubli (nawet te najbardziej płynne) po jednej cenie, będziesz musiał przesuwać cenę swoim wolumenem, czego oczywiście nikt nie chce! Zadaniem dużych pieniędzy jest kupić jak najtaniej i najlepiej tak, żeby nikt nie widział, bo inaczej nikt tanio nie sprzeda i cena pójdzie w górę!

UWAGA! Wniosek: duży gracz może kupować na rynku tylko przy zamówieniach z limitem i tylko w określonym przedziale cenowym, w przeciwnym razie znacznie przesunie cenę i kupi aktywo po złej cenie! Ważną kwestią jest to, że jeśli zakupy i sprzedaż są dokonywane przy oczekujących zleceniach z limitem, oznacza to, że kupuje on w przypadku spadków i sprzedaje w przypadku wzrostu, tj.

W wyniku działań dużego gracza konsolidacja może nastąpić:

W wyniku działań dużych pieniędzy powstają poziomy, przykładów jest mnóstwo:

W wyniku walki głównych graczy tworzą się obszary akumulacji wolumenu poziomego: Analiza wolumenów poziomych w handlu na rynku Forex (profil wolumenu)

Grudzień 2014! Panika! Jutro dolar ma już 150 rubli, biegnijmy do kantoru! W rezultacie wszyscy, którzy nigdy wcześniej tego nie robili, kupili dolary! 2 dni i rynek się zawalił!

Maj 2015! Brawo! Rubel wzrósł, cena wynosi już 49 rubli za dolara! Rubel stał się najsilniejszą walutą świata w drugim kwartale 2015 roku! Gospodarka odżywa! Wszyscy biegamy i sprzedajemy to, co kupiliśmy za 75-80 rubli! Wszyscy sprzedają i cena znowu rośnie!

Wiosna-zima 2015. Akcje Sbierbanku utrzymują się na poziomie około 40-60 rubli za akcję, bez zainteresowania inwestorów. Nagle cena niepostrzeżenie zaczyna rosnąć, w okolicach ceny 85-90 rubli, codziennie w telewizji słyszymy, że Sbierbank „pędzi całą giełdę”, przebije historyczne maksimum 110 rubli i pójdzie wyżej! Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Sbierbank osiąga 108 rubli! RBC po prostu nie mówi o niczym innym, jak tylko o Sbierbanku, pojawia się pozytywny raport banku i pierwsze dobre zyski w czasie kryzysu! W rezultacie cena sięga 110 rubli i już teraz, w styczniu 2016 roku, widzimy cenę w przedziale 80-90 rubli! Ci, którzy kupili po 50 rubli, sprzedali wszystko i wkrótce zaczną zbierać nową pozycję, a wtedy cena pójdzie jeszcze wyżej.

Czerwiec 2016! Wiadomość o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, rynki załamują się w ciągu jednego dnia o szalone 5, 10, 15, 20%, ale to wszystko spada w prawie wszystkich aktywach, ktoś odkupuje i wszystko, co urosło, nadal rośnie! Oczywiście ci, którzy poruszają rynki i mają dużo pieniędzy, kupują je!

Moim zdaniem główni gracze na rynku Forex są reprezentowani przez banki animatorów rynku. Oto artykuł na ten temat.