Avant d'entrer dans le vif du sujet analyse technique et l'évolution des prix, nous devons nous attaquer à une idée fausse extrêmement courante selon laquelle tout Internet est spammé (et qui est totalement absurde).

Nous parlons de l'opinion selon laquelle certains grands acteurs (en argot, on les appelle parfois « poupées » - du mot « marionnettiste ») manipulent le marché mondial des devises de manière à engranger tout l'argent pour eux-mêmes. Et c’est pourquoi nous, commerçants de détail, n’avons aucune chance contre eux. Ils sont intelligents et nous prennent tout l’argent, nous les stupides.

Cela ressemble à ceci :

• le prix a franchi la résistance - c'est un acteur majeur ;
• n'a pas percé - encore une fois un grand acteur ;
• fausse évasion - encore une fois ;
• J'ai vu combien de temps était l'ombre de la bougie - et encore lui ;
• il sait et peut tout faire, mais nous ne pouvons rien faire.

Le mystérieux « grand acteur », que personne n'a jamais vu, continue de « déranger » de nombreux traders sur le marché Forex. Et de nombreuses écoles de trading rémunérées, utilisant cette idée fausse, intimident les traders : « Vous n'avez aucune chance ! Nous seuls vous aiderons à découvrir ces grands joueurs et vous apprendrons à les combattre !

Drôle? Certainement. C’est ainsi que les commerçants se laissent prendre au piège de la pensée religieuse.

Dans les temps primitifs, lorsque la foudre faisait rage derrière les parois des grottes et effrayait la population poilue, il n'était pas difficile d'en venir à l'idée globale d'un barbu invisible et menaçant sur un nuage. Ce qui, ainsi, « punit » les méchants avec des gourdins pour une sorte de mauvaise conduite.

Ce concept est devenu extrêmement pratique et a depuis été utilisé comme outil efficace manipulation et renforcement du pouvoir personnel. Si vous n'écoutez pas le chef de tribu, le barbu invisible sur le nuage vous en punira. La poupée contrôle tout. Alors écoutez le leader. La peur régnait et contrôle les masses.

Des chamanes sont apparus qui ont exploité cette même idée fausse. Ils se sont encore « rapprochés » de l'homme barbu invisible, à quelques pas, et ont même « interprété » sa volonté, qui, bien entendu, n'était connue que d'eux. Il est toujours très profitable d’exploiter les idées fausses des autres. La religiosité est un excellent outil pour monétiser les peurs et l’ignorance.

Acteurs majeurs du marché Forex

C’est exactement la même histoire avec le trading. Le marché des changes interbancaire Forex, de par sa nature, est un marché de gré à gré. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n’est pas négocié en bourse et ne dispose pas de compensation centrale. En d’autres termes, il n’existe aucune donnée précise sur les volumes de transactions et les acteurs du marché. Le marché des changes est décentralisé et de gré à gré.

Les devises sont négociées via des centaines de systèmes, via des « boîtes noires », également connues sous le nom de dark pools, via divers ECN comme EBS, via les plateformes de négociation de Reuters et Bloomberg. Il n’existe pratiquement aucune donnée exacte. Il n'existe que des volumes approximatifs, très généraux, qui sont fournis par la seule source au monde : . Ce qui estime approximativement la température générale dans l'hôpital monétaire.

En d'autres termes, toute fluctuation du marché peut être attirée par les actions d'un « grand acteur » - elle ne peut toujours pas être vérifiée et confirmée par des données fiables. Après tout, ils n’existent tout simplement pas.

Axiome : pour le marché des changes, il n'existe généralement pas de données précises sur les volumes.

Que font de nombreux enseignants et écoles ? Ils vous effraient avec la complexité et les contes de fées sur un barbu insidieux sur un nuage de devises. Comment ne pas utiliser une telle peur à votre avantage ? Ils l'utilisent.

Dans le même temps, les principaux acteurs du marché Forex sont bien connus. Ce:

• les banques centrales des principaux pays du monde ;
• les plus grandes banques d'investissement;
• fonds spéculatifs ;
• sociétés d'investissement;
• commerçants de détail.

Comme vous le comprenez, chaque acteur majeur du marché doit rendre compte de ses profits et de ses pertes. Alors que la Banque centrale intervient pour renforcer le taux de change des monnaies nationales, les principaux acteurs du marché interbancaire sont les banques et les fonds commerciaux.

Ce sont les 10 plus grands acteurs commerciaux du marché des changes. Ce sont nos grands acteurs, ce sont aussi des « poupées ». En pourcentage - leur part sur le marché des changes.

Selon le naïf Pinocchio, ce sont ces grands acteurs qui « possèdent » le marché, les données sur toutes les positions ouvertes, disposent d'informations secrètes inaccessibles aux autres et les utilisent à leur avantage, manipulant le marché comme ils le souhaitent.

Logique? Logique. Nous voyons une grande part du marché, ils contrôlent clairement tout ici. Quels barbus rusés !

Réalisations des principaux acteurs du marché des changes

Si les grands manipulateurs gèrent un marché d’un billion de dollars, ils devraient réaliser des profits stupéfiants et incroyables, n’est-ce pas ? Ce sont alors des aspirateurs financiers naturels, récoltant les liquidités de chacun, profitant de leur position exceptionnelle.

Examinons leurs succès et comment repérer un gros acteur du forex. Le numéro 9 de la liste, Goldman Sachs, a perdu plus d'un milliard de dollars sur le marché des changes.

Oh, comment ça se passe ? Immediatement question importante:

Comment un acteur majeur qui « manipule le marché » peut-il y perdre autant d’argent ?

Pendant que vous y réfléchissez, jetons un coup d’œil à d’autres « manipulateurs ». Selon les statistiques, depuis 2008, les principales banques (les 10 premières sur le marché des changes) traversent une crise profonde et ont déjà licencié plus d'un demi-million de salariés. Le système bancaire mondial ne parvient pas à se remettre de la crise et licencie tout le monde dans le but de réduire les coûts.

Pas mal pour des manipulateurs qui « possèdent » un marché avec un chiffre d’affaires de 5 300 milliards de dollars par jour, non ? Où sont leurs revenus excédentaires ? Où est l'argent qu'ils ont gagné, Zin, qu'ont-ils arraché à leurs concurrents ?

La toute-puissante Deutsche Bank occupe la deuxième place du top 10 des négociants en devises. Avec Citi, c'est un géant du marché Forex. Expliquez comment ce géant a réussi à démontrer une perte annuelle nette de 6,8 milliards d'euros en 2015 ?

En troisième position, on trouve la banque Barclays, qui prévoit de licencier 7 000 de ses 20 500 collaborateurs d'ici trois ans. Encore un champion qui « manipule le marché », génial !

Au fait, j'ai une question. Est-ce que toutes les banques du top 10 gèrent des traders mécontents et abaissent leurs arrêts dans MetaTrader spontanément ou à leur tour ? Ce sont en fait des concurrents de différents pays. À quoi cela ressemble-t-il pour eux ? Ils se sont rassemblés dans les bains publics, ont pris un bain de vapeur et ont dit : « Aujourd'hui, je prendrai dix dollars à Vasya, demain tu prendras cinq à Petya. Ou comment?

Ils sont clairement aux prises avec la pression ; ils ne s’appuient pas sur des manipulateurs tout-puissants, car les statistiques montrent que tout le monde subit des pertes colossales. Alors qui? Fonds? Les sociétés d'investissement maçonniques de Vénus, qui sont plus riches que les principales banques du monde ?

Ils ont tous des rapports publics et, vous savez quoi, ceux qui sont devenus fabuleusement riches ne sont pas non plus visibles. Eh bien, où est-il, le roi Midas du marché des changes, qui transforme tout en or, manipule les prix à sa guise et escroque les principales banques de la planète ?

Comme vous pouvez le constater, les 10 principaux fonds spéculatifs travaillant sur le marché des changes disposaient d'un capital total de moins de 6 milliards de dollars à la fin de 2015. Des larmes pour le marché des changes avec un chiffre d'affaires quotidien de plusieurs milliards.

C'est pourquoi. Quand les gens vous disent des conneries sur les « acteurs puissants du marché Forex », demandez :

1. Le nom de ce puissant barbu sur le cloud.
2. Un lien vers les états financiers annuels, où vous pouvez voir son incroyable succès dans la fraude des autres acteurs du marché.

Cela suffira à retirer les nouilles de vos oreilles. À propos, les traders des banques ont vraiment essayé de manipuler... pas du tout les devises, mais des choses spécifiques, comme le taux LIBOR. Les résultats se traduisent par des milliards de dollars d’amendes infligées aux banques, des poursuites pénales et des licenciements massifs.

Pourquoi ce conte de fées a-t-il été inventé ?

Les « grands puissants » utilisent cette idée pour piéger les nouveaux arrivants afin de prendre le contrôle de leur esprit et de leur portefeuille par la peur. Si vous êtes un petit commerçant insignifiant et qu’il existe une machine aussi gigantesque et toute-puissante contre vous, votre seule chance est d’obtenir la protection et la confiance qu’elle vous promet. Payant et cher.

Dans de telles écoles, on enseigne aux pauvres comment découvrir « les actions des grands acteurs » (c'est sur le marché OTC, où il n'y a aucune donnée sur les volumes), comment les « tromper » (généralement une blague) et pondent d'autres œufs remplis de bêtises.

Tout le monde est égal devant le marché

Mais c’est un regard sobre sur les choses. En 1995, il a fallu les efforts de... cinq banques centrales du monde pour inverser le taux de change du dollar. Cinq pays ont à peine réussi à renverser la tendance du dollar. Publiquement et ouvertement, tout le monde savait que les banques centrales combattaient le marché, Sa Majesté le marché, afin de renforcer le dollar sur la base de leurs intérêts économiques. Ces interventions ont été menées ouvertement et contrôlées, et ont été surveillées par les financiers du monde entier.

Les banques et les fonds ont plus d'opportunités financières qu'un simple trader, mais :

• Ont-ils le monopole de l’avenir ?
• Peuvent-ils être assurés de retirer des profits du marché ?
• Peuvent-ils diriger le marché où ils le souhaitent ?

Leurs reportages parlent d’eux-mêmes. Ne peut pas.

Les banques, les fonds, les sociétés d’investissement et les commerçants de détail se battent tous contre le marché. Certains ont plus d’opportunités, d’autres moins. Mais personne n’a le monopole. Tout le monde essaie de tirer sa petite chance du marché. Et cela peut être fait en créant votre propre compréhension individuelle, un ensemble de règles qui vous permettent de tirer régulièrement des bénéfices du marché.

Mais la foi, la religiosité, la conviction de l'existence :

• des joueurs tout-puissants qui ont toujours raison ;
• Stratégies 100 % ;
• écoles de commerce garanties;
• indicateurs rentables.

Cela ne mènera qu'à ce à quoi il a toujours conduit : le commerçant quitte le marché avec un trou dans la poche. Un résultat tout à fait naturel et logique pour ceux qui n'aiment pas penser avec leur propre tête.

Il est drôle que malgré ces données évidentes et accessibles au public, la pensée religieuse soit devenue tellement ancrée dans l'esprit de nombreux commerçants qu'ils ne sont pas prêts à abandonner leurs illusions.

La raison pour laquelle il en est ainsi est très claire. Il est extrêmement pratique d’expliquer vos échecs et vos échecs par un manipulateur tout-puissant qui ruine la vie de tout le monde et dirige l’euro/dollar afin qu’il brise les niveaux des joueurs de paris sur spread dans Metatrader. Le méchant sourit insidieusement, j’en suis sûr. C'est une auto-illusion amusante, cependant, après une mauvaise journée, il vaut mieux prendre une gorgée de clair de lune - même cela sera plus utile que des inventions ridicules.

Vous rencontrerez certainement de tels citoyens sur votre chemin commercial ; quelqu'un les gênera toujours. Si vous voulez vous amuser, posez-leur 2 questions spécifiques posées plus tôt et appréciez la réaction.

Qu’en est-il des marionnettistes de la cryptomonnaie et des marchés boursiers ?

Ici, l’histoire est similaire, mais avec quelques nuances.

Forex - sur le comptoir marché, également connu sous le nom de marché OTC. Il n’existe pas d’endroit unique où ces échanges se déroulent, le marionnettiste mythique n’a donc tout simplement aucun endroit où se retourner.

Mais sur échange La situation sur les marchés est quelque peu différente. Lorsque les transactions sont effectuées de manière centralisée - par l'intermédiaire d'une seule bourse, qu'il s'agisse du NYSE pour bourse ou Coinbase pour la crypto-monnaie - donc sur le marché centralisé, il existe bien sûr de grands acteurs qui peuvent influencer les cotations intra-bourses. Sur les marchés des changes, les volumes et d'autres outils sont également utiles, qui ne sont généralement pas pertinents pour le Forex. Pour ces derniers, les volumes sont totalement inutiles.

Le marché des changes, je le répète, est de gré à gré. Cela doit être réglé immédiatement. Il n’est pas négocié en bourse. C'est pourquoi aucun marionnettiste représenté par les banques ne décide quoi que ce soit ici et n'influence pas les cotations de l'EUR/USD ou de toute autre paire de devises à sa guise.

Par conséquent, vous n’avez pas à vous inquiéter. Aucune banque n'entrave vos arrêts dans MetaTrader. Oh, comme ils aimeraient ça ! Quiconque recevrait la clé du marché des changes, avec ses capacités, remporterait un jackpot de plusieurs milliards de dollars. Mais les banques ne perdent ces milliards que parce qu’elles sont les mêmes acteurs du marché – simplement institutionnels – que nous, de petits perdants de détail.

Nos chances sont égales. C'est pourquoi nous aimons le trading : l'opportunité de participer à la même ligue que les grands joueurs. Pour avoir la chance de prendre l’ascenseur social, accessible à tous.

• Dos:
• Avant:

Salut tout le monde!

Aujourd’hui, nous allons parler un peu des principaux acteurs du marché. Sur la façon d'identifier un acteur majeur, comment il gagne une position et comment gagner de l'argent avec tout cela.

Qui est le grand joueur ?

Qui est le grand joueur ? Il s’agit d’un acteur du marché qui dispose d’un capital important et peut avoir une forte influence sur le prix. C'est fort. Car d’une manière ou d’une autre, chaque trader qui négocie à un volume plus ou moins adéquat a un impact. Il existe de nombreux titres peu liquides sur le marché russe qui peuvent être déplacés pour un montant de 50 000 roubles. Dans le même temps, si une action illiquide affiche une forte croissance, cela ne signifie pas du tout qu’il existe un acteur majeur. Nous reviendrons certainement sur le sujet des actions illiquides un peu plus tard. Il y a là certaines nuances sur lesquelles vous pouvez gagner de l'argent. Cependant, en raison d’une liquidité limitée, il ne sera pas possible de négocier de gros volumes.

Ainsi, un acteur majeur pourrait être une banque, un fonds spéculatif ou même un commerçant privé disposant de capitaux importants. Mais il faut aussi comprendre que les mouvements forts du marché ne se produisent pas toujours uniquement au détriment d’un acteur majeur. Et de manière générale, la notion d’acteur majeur est un peu floue. Chaque marché et instrument nécessite des capitaux différents pour avoir un impact particulier sur le prix. Sur les titres peu liquides, cela représente un montant. Sur les contrats à terme liquides, ce montant est des centaines de fois plus élevé. Dans le même temps, sur le même marché américain, la liquidité est plusieurs fois supérieure. Et un acteur majeur du marché russe pourrait ne pas être en mesure d’avoir un impact sérieux sur le prix des contrats à terme liquides américains. Par conséquent, personnellement, dans le concept de grand acteur, j'inclus les gros capitaux, qui peuvent avoir un impact sérieux sur un instrument spécifique.

Il y a de grands acteurs en bourse, vous devez donc absolument comprendre la logique d'un gros acheteur/vendeur pour pouvoir négocier avec succès. La plupart des modèles et modèles sont basés sur cette logique. Et aussi, il est nécessaire de comprendre de manière générale les mécanismes de tarification. Qui sont les vendeurs et les acheteurs ? Parce qu'ils influencent le prix. J'en ai parlé dans, je recommande de le lire.

Comment un grand acteur parvient-il à se positionner ?

Un acteur majeur, comme vous et moi, peut à la fois gagner de l’argent et en perdre. Et pour un gros acheteur, il peut toujours y avoir un autre vendeur plus important.

Un acteur majeur peut gagner une position latérale ou à partir de niveaux forts. Très souvent, des positions sont acquises dans des zones de liquidité accrue après de fausses cassures. Car pour obtenir une position importante pour un achat, il faut trouver un vendeur. Il n'y a pas d'autre option. Dans le même temps, si vous commencez à gagner un volume énorme sur le marché, le grand acteur augmentera simplement le prix et les achats se feront à des prix défavorables. Parfois, les actions d'un acteur majeur peuvent s'accompagner de volumes anormaux. Mais ici, pour lire correctement la situation, il faut l'examiner de manière globale. Puisqu'un volume important dans la paroi latérale ne peut pas toujours nous aider à déterminer ce qui se passe sur l'instrument.

Un grand joueur peut remplir et décharger une position avec des ordres limités ou des ordres iceberg. Ou gagnez progressivement une position sur le marché par petites parties. Même avec des actions liquides, on peut parfois constater qu'après une forte croissance, le prix d'en haut commence à être retenu par un iceberg et le prix s'effondre ensuite. Bien que l'avantage puisse être du côté d'un gros acheteur, l'iceberg sera finalement racheté.

Traces d'un grand joueur

Examinons maintenant de plus près avec des exemples sur les graphiques.

Ici, l'instrument se trouvait dans un large appartement. Un acteur majeur comprend que les limites d'un appartement sont des zones de liquidité accrue. Lorsque le niveau de support/résistance est cassé, les vendeurs/acheteurs deviendront plus actifs et la liquidité augmentera. Par conséquent, ici, un grand joueur pourra gagner une position importante. C’est pourquoi la cassure peut s’avérer fausse et le prix évolue alors dans une direction différente. C'est l'une des options. Ici, vous devez comprendre qu'il peut y avoir de nombreuses options et qu'une fausse cassure n'est pas toujours associée à l'activité d'un acteur majeur. L'analyse doit être abordée de manière globale.

Souvent, la première impulsion lors de la rupture d'un niveau fort se produit en raison de la suppression des arrêts des autres participants (en fixant les positions). Parfois, la dynamique des acheteurs ne suffit pas à faire monter le prix, et celui-ci revient en dessous du niveau, mais lorsqu'il éclate à nouveau, le mouvement reprend. Dans ce cas, la prépondérance des forces peut être du côté du gros vendeur, et l'instrument peut commencer à baisser lorsqu'il revient en dessous du niveau.

Si nous trouvons correctement les niveaux et calculons une fausse cassure, alors ce signal nous donnera un avantage statistique significatif. Nous ne saurons jamais avec certitude à 100 % ce qui se passe. Mais nous n’en avons pas besoin pour gagner de l’argent. Il est important que notre modèle nous apporte cet avantage mathématique, qui doit être calculé à l'avance. Dans la capture d'écran, le prix après la fausse cassure a montré une bonne croissance. D'ailleurs, je suis resté longtemps sur cet instrument.

Un autre exemple dans la capture d'écran ci-dessous. Un tel modèle augmente également souvent les attentes mathématiques. Si de fortes perforations par des ombres ou une fausse cassure avec un rachat brutal se produisent au-dessus du niveau, en particulier sur des volumes accrus, cela peut indiquer qu'un acteur important accélère la position. Autrement dit, il y a une certaine accumulation de fonds.

Prenons comme exemple la forme d'un triangle effilé. Dans lequel il y a un vendeur limite au sommet et un acheteur dynamique qui achète l'instrument. Et il y a une compression jusqu'à la limite supérieure. Exemple ci-dessous. Sur de telles figures, si elles sont travaillées correctement, de très bons points d'entrée se forment. Le plus souvent, un tel resserrement signale un gain de position d’un acteur majeur. C'est très bien s'il y a une augmentation des volumes.

Le déchargement d’une position s’accompagne aussi parfois de volumes anormaux. Une forte augmentation des volumes après un fort mouvement peut indiquer un point culminant d’achat/vente. C'est-à-dire que les positions ont commencé à être fixées, après quoi l'instrument peut se corriger. Il n'y aura pas nécessairement de retournement global, mais cela vaut la peine de fixer votre position si vous négociez en intrajournalier.

Y compris il y a un grand nombre de des manipulations de la part d'un acteur majeur, qui permettent de gagner une position ou de faire évoluer le prix. Un acteur majeur comprend comment les day traders réagissent aux volumes importants du carnet de commandes. Si un volume d'achat important apparaît en dessous du prix du marché, ils commencent à négocier à partir de celui-ci. Y compris les robots commerciaux qui négocient au verre. Et si vous fixez un volume très important, le prix réagira certainement. De cette façon, vous pouvez essayer d’accélérer la position et de faire évoluer le prix.

Maintenant, quelques exemples sur des actions moins liquides. Là, pour faire bouger le prix, les volumes peuvent être plusieurs fois inférieurs. Mais ces journaux sont aussi très souvent dispersés à propos de certaines actualités. Il pourrait s'agir d'une accélération d'un acteur majeur, et l'instrument pourrait bien montrer la barre et ouvrir avec un écart plusieurs jours de suite, ou simplement d'une accélération due à l'activité spéculative. En tout cas, quand la bonne approche Vous pouvez également négocier et gagner de l’argent sur ces titres.

Voir la capture d'écran tout en haut. L'instrument a montré une bonne croissance et des niveaux assez nets. La rupture de niveau s'est accompagnée de volumes très élevés. Des stop sont rarement placés sur de tels instruments, le volume est donc précisément associé à l'activité des acheteurs et à de bons rachats. Le plus souvent, vous pouvez voir ce volume important dans le carnet de commandes, à la sortie duquel vous pouvez essayer de saisir le carnet de commandes. L'essentiel est de peser les risques et de prendre en compte la liquidité de l'instrument. Vous pouvez également constater une augmentation des volumes lors de la fixation au-dessus du niveau. À propos, un acteur majeur peut gagner une position et un iceberg avec une commande.

Le sujet lié aux grands acteurs est assez vaste. J'y reviendrai certainement dans les prochains articles. Abonnez-vous à l'actualité du site pour ne rien manquer (bouton d'abonnement sur le côté). Si vous avez aimé l'article, partagez-le sur les réseaux sociaux. réseaux. Au revoir tout le monde.

Cordialement, Stanislav Stanishevsky.

Vous voulez plus d'informations ? Individuel.

Il existe une opinion selon laquelle le chiffre d'affaires quotidien du marché Forex atteint plusieurs milliards de dollars et si tel est le cas, on pourrait alors penser que pour un grand acteur, il ne devrait y avoir aucun problème à acquérir une position énorme en un jour ouvrable, car la liquidité du marché Forex le permet. Cependant, si vous regardez le graphique d’un instrument, vous remarquerez que c’est loin d’être le cas. Bien sûr, si un commerçant ordinaire veut acquérir une position, il peut le faire dans la première seconde en lançant un ordre sur le marché, car sa position de travail est trop petite par rapport à l'argent d'un grand acteur, c'est comme une goutte dans l'océan.

Ce marché est trop mince pour gagner instantanément une position importante, même malgré un chiffre d'affaires quotidien aussi important, et si un acteur important veut gagner un volume important à un certain prix, il n'y parviendra pas, car le prix s'envolera simplement dans l'espace depuis de tels achats, de ce fait, la demande d'achat dépasse largement l'offre. Il s'avère qu'un acteur majeur, par son action, a acheté la monnaie au prix actuel et que personne d'autre ne lui vend à ce prix, et donc le prix monte plus haut pour les vendeurs qui sont prêts à lui vendre à un prix élevé. , et dans de telles situations, le prix peut monter considérablement, à condition qu'il y ait une demande anormale.

D'un point de vue logique, il n'est absolument pas rentable pour un grand acteur de gagner immédiatement une position, car peut-être veut-il prendre une position à 1,25 et prendre un profit à 1,29, et s'il lance une transaction sur le marché, alors le prix volera immédiatement de 1,25 à 1,29 et puis sur qui clôturera-t-il avec une position aussi énorme ? Il n'y aura personne à craindre et le prix baissera également rapidement et l'acteur majeur aura alors un moins important.

Alors, comment pouvez-vous voir sur le graphique comment un acteur majeur gagne une position ? Tout simplement, l'ensemble de son déroulement se déroule au stade le plus ennuyeux du marché, à savoir latéralement.

Les pertes les plus importantes pour les traders ordinaires se produisent latéralement, lorsqu'ils s'attendent à un mouvement de tendance et que le prix monte et descend, faisant ainsi tomber les stop loss pour les acheteurs et les vendeurs, et grâce à cette action, un acteur majeur gagne beaucoup en volume. plus facilement. La deuxième image montre qu'un acteur majeur a gagné une position pendant presque un an et dès qu'il l'a gagnée, il a immédiatement laissé le prix augmenter.

J'ai écrit une stratégie en utilisant cette méthode

Bien sûr, vous pouvez trouver une tendance latérale sur n'importe quelle période, mais à mon avis, cela ne vaut pas particulièrement la peine de rechercher un ensemble de positions sur une période plus courte que celle de 4 heures, car plus la période est courte, moins la valeur est importante. situation. Des gains plus ou moins importants se produisent soit toutes les 4 heures, soit quotidiennement, et si vous voyez clairement qu'à ce stade du marché une position prend de l'ampleur, alors très probablement elle se terminera bientôt, puisque l'acteur majeur n'a pas besoin des freeloaders supplémentaires.

Parfois par raisons diverses vous pouvez manquer la sortie du prix et on ne sait pas combien de temps le prix passera dans un mouvement ciblé et la seule chose qui peut vous aider est la transaction précédente effectuée par un acteur majeur. Si le prix se négocie depuis assez longtemps, il est fort probable que cette sortie de prix se poursuivra pendant plusieurs jours supplémentaires et cela vaut la peine d'acheter/vendre, quel que soit le niveau où le prix a chuté au cours des jours précédents sans votre participation.

Je vais essayer de justifier mon idée selon laquelle les gros capitaux gagneront toujours, ou en d’autres termes, les riches gagneront toujours et les pauvres perdront toujours.

Je pense que tout le monde sait depuis longtemps que les canaux horizontaux (c'est-à-dire plats) ne sont pas créés à partir de zéro. Et bien que dans de nombreux livres, ils écrivent que puisque le prix est stable, le commerçant n'a rien à faire pour le moment, ils disent que rien d'important ne s'y passe et que le marché est simplement parvenu à un consensus.

Rien de tel, tout appartement est très important.

Un canal horizontal (plat) est (1) une lutte entre deux grands acteurs (vendeur et acheteur), ou (2) l'accumulation du volume requis au prix de l'intérêt.

Que se passe-t-il dans l'appartement ?

Je ne me souviens pas dans lequel des articles, lors de l’analyse du marché, j’ai mentionné le mot « consolidation ». Ce mot est très souvent utilisé dans le trading, notamment lors des périodes creuses. Littéralement, cela signifie renforcer quelque chose, l'unification, le ralliement d'individus, de groupes, d'organisations pour renforcer la lutte pour des objectifs communs, la fusion de deux ou plusieurs entreprises, sociétés.

Comprenez-vous où je veux en venir ?

Renforcer quelque chose, c'est un peu comme créer un niveau de support/résistance.

Association, ralliement des particuliers revient à entrer sur le marché au meilleur prix moyen, etc.

Il s'avère que ce sont précisément ces consolidations (trading) qui sont très importantes pour le commerçant ; c'est ici que se décide le sort des mouvements ultérieurs. Il ne reste plus au commerçant qu'à comprendre qui a gagné.

Afin de comprendre qui a gagné, vous devez comprendre ce qui se passe réellement à l’intérieur de l’appartement ?

La loi élémentaire du marché opère sur le marché : « Plus il y a de biens, moins c'est cher, moins il y a de biens, plus c'est cher. »

Il est clair qu'une telle comparaison n'est pas tout à fait appropriée pour le trading de devises ou de tout autre instrument, mais j'y ai longuement réfléchi et suis arrivé à la seule opinion selon laquelle il faut utiliser un peu son imagination et imaginer que la thèse présentée ci-dessus est correct.

Ce que cela veut dire?

Tout semble clair avec le produit. Supposons que la situation se produise sur un marché où, pour une raison impensable, 10 vendeurs vendent des pommes de terre. En d’autres termes, il y a une offre mais pas de demande.

Pour vendre son produit, le vendeur doit baisser le prix pour attirer un acheteur (c'est clair pour tout le monde). Supposons que le dixième vendeur décide de devenir monopoleur et achète toutes les pommes de terre du marché à bas prix.

Il existe désormais un monopoleur qui possède toutes les pommes de terre. Dans ce cas, le dixième vendeur de pommes de terre augmentera le prix, car la demande est apparue sur le marché, mais l'offre a diminué. Et plus la demande durera, plus le prix sera élevé. Lorsque la demande diminue, le prix baisse.

Il s'avère que pendant que le dixième vendeur achetait des marchandises, le prix du prochain achat a augmenté, dès qu'il a commencé à vendre les marchandises achetées, le prix des pommes de terre a diminué.

Ouais... Passons maintenant au marché des changes (ou tout autre, forex, futures, actions, obligations).

Il s'avère que dès qu'un trader effectue une opération d'achat d'un contrat à terme (par exemple, un contrat à terme sur l'euro 6E), le prix de ce contrat à terme augmente. Lorsqu’un contrat à terme est vendu, le prix baisse.

Tout cela n’est que théorie, il est temps de déterminer la même chose sur la carte.

Riz. 1. Ils achètent le prix d’en bas et vendent le prix d’en haut.

Important!! Cela signifie qu'il y a deux acteurs sur le marché. L’un doit constituer une position de vente et il vend constamment, le second doit constituer une position d’achat et il achète constamment. Ni l’une ni l’autre des positions ouvertes ne sont fermées.

Autrement dit, il s’avère qu’au bas de la consolidation, le prix est acheté dans l’espoir qu’il augmentera encore. Dès que le prix atteint la limite supérieure, les vendeurs deviennent actifs et commencent à vendre des contrats à terme, faisant ainsi baisser le prix.

Passons à la partie la plus intéressante. Combien de temps la consolidation va-t-elle se poursuivre ?

Je suis sûr que vous connaissez déjà la réponse.

C'est jusqu'à ce que l'un des joueurs manque d'argent. Dès que l'un d'eux sera à court d'argent, s'étant à nouveau approché de la frontière de consolidation, il n'y aura personne pour arrêter le mouvement, ce qui entraînera une sortie de l'appartement (consolidation) et un mouvement ultérieur vers le gagnant.

Pourquoi une dynamique se produit-elle à la sortie d’une consolidation ?

Nous avons réglé la consolidation (à plat). Mais pourquoi, en en sortant, le prix entame-t-il un mouvement brusque (impulsion) ?

Tout tourne autour des pieds.

Cette nuance ne posera pas de problèmes aux traders qui négocient des contrats à terme, car ils savent que lors de la négociation de contrats à terme, il n'y a pas d'ordres stop. Toutes les transactions ouvertes sont clôturées avec des ordres inversés (cela a été mentionné dans l'article NinjaTrader | Trading avec Dynamic SuperDOM).

Nous sommes tous des traders déjà expérimentés et comprenons que le trading sans stop loss est la voie vers la perte.

Répondez-vous à cette question : si vous vendiez en regardant la figure 2, où placeriez-vous votre stop loss ?

Riz. 2. Où sera votre stop loss ?

Je peux dire à 100% que votre stop sera placé au-dessus de la consolidation. Et c'est vrai.

Riz. 3. Le réglage s'arrête.

Cela signifie que puisque vous fixez un stop au-dessus de la consolidation, les autres traders y fixeront également un stop. Le niveau n'a pas d'importance, il est important que votre stop soit situé quelque part au-dessus de la consolidation actuelle.

Que se passe-t-il lorsque le marché atteint votre stop ? et vous vous souvenez que le stop que vous définissez n'est rien de plus qu'un ordre Buy Stop, c'est-à-dire un ordre d'achat, et que tout achat est une hausse du prix.

Riz. 4. Le marché a suivi vos traces.

Il s’avère donc que dès que l’argent du vendeur est épuisé, le marché commence à se déplacer vers ses arrêts, après quoi une impulsion se produit et un nouveau mouvement à la hausse se produit.

Conclusion

Cet article exprime uniquement mon opinion sur la façon dont les choses se présentent sur le marché.

Dans l'exemple proposé dans l'article, nous parlons de traders intelligents qui agissent correctement : ils achètent en bas de la consolidation, et vendent en haut. Les débutants, dans de tels cas, négocient complètement différemment, faisant tout dans l'autre sens, mais cela sera discuté dans d'autres articles.

Ces informations vous aideront-elles dans votre trading ? Pour être honnête, je ne sais pas, mais l’essentiel est de comprendre le marché, le reste est une question de profit.

Parcourez l’historique de tous les instruments, regardez exactement comment ils ont été créés et comment ils sont sortis des consolidations, et je pense que de nombreuses questions disparaîtront d’elles-mêmes.

Bonne chance avec votre trading.

Sur Internet, presque tous les traders peuvent trouver des informations sur un acteur majeur qui fait évoluer le prix, collecte les stop loss des traders, etc. Cependant, presque personne ne donne une définition exacte de qui il est et de ce qu’il fait sur le marché et comment ! Un acteur majeur, point barre !

Un simple trader doit savoir 3 choses sur un acteur majeur :

1. Comment un acteur majeur entre sur le marché
2. Comment un grand acteur gagne de l'argent
3. Comment repérer un grand joueur

Bien sûr, nous aborderons brièvement qui est le grand acteur. Il existe de nombreux grands acteurs sur n’importe quel marché et vous ne pouvez jamais dire qu’un grand acteur est une sorte de « méchant commerçant » avec beaucoup d’argent. Bien sûr que non! Les principaux acteurs sont les fonds de pension, les fonds communs de placement, les grandes et moyennes banques et les entreprises industrielles.

Par exemple, quelqu'un a ouvert un nouveau fonds commun de placement (fonds commun de placement) et a collecté 800 millions de roubles auprès d'investisseurs et souhaite acheter des actions d'entreprises russes avec cet argent ! A ce moment-là se pose la première question : comment un acteur majeur entre sur le marché ! Pour acheter, par exemple, des actions d'une entreprise d'une valeur de 100 millions de roubles, il faut faire de gros efforts ! Parce que si vous essayez d'acheter pour 100 millions de roubles d'actions (même les plus liquides) à un seul prix, vous devrez faire varier le prix en fonction de votre volume, ce que personne ne veut bien sûr ! La tâche des gros sous est d’acheter le moins cher possible et de préférence de manière à ce que personne ne le voie, sinon personne ne vendra à bas prix et le prix augmentera !

ATTENTION! Conclusion : un grand acteur ne peut acheter sur le marché qu'avec des ordres limités et uniquement dans une fourchette de prix, sinon il fera fortement bouger le prix et achètera l'actif à un mauvais prix ! Un point important est que si les achats et les ventes sont effectués avec des ordres limités en attente, cela signifie qu'il achète en cas de baisse et vend en cas de croissance, c'est-à-dire

Du fait des actions d'un acteur majeur, une consolidation peut se former :

Grâce aux actions de gros capitaux, des niveaux se forment, il existe de nombreux exemples :

En raison de la lutte des principaux acteurs, des zones d'accumulation de volume horizontal se forment : Analyse des volumes horizontaux dans le trading Forex (profil de volume)

Décembre 2014 ! Panique! Le dollar est déjà à 150 roubles demain, courons au bureau de change ! En conséquence, tous ceux qui n’avaient jamais fait cela auparavant ont acheté des dollars ! 2 jours et le marché s'est effondré !

Mai 2015 ! Hourra! Le rouble a augmenté, le prix est déjà de 49 roubles pour un dollar ! Le rouble est devenu la monnaie la plus forte du monde au deuxième trimestre 2015 ! L'économie redémarre ! Nous courons tous et vendons ce que nous avons acheté pour 75 à 80 roubles ! Tout le monde vend et les prix augmentent encore !

Printemps-hiver 2015. Les actions de la Sberbank se situent toujours autour de 40 à 60 roubles par action, sans aucun intérêt de la part des investisseurs. Soudain, le prix commence imperceptiblement à augmenter, autour du prix de 85 à 90 roubles, nous commençons à entendre chaque jour à la télévision que la Sberbank « précipite l'ensemble du marché boursier », dépassera le maximum historique de 110 roubles et montera plus haut ! Fin novembre-décembre 2015, la Sberbank atteint 108 roubles ! RBC ne parle tout simplement de rien, sauf de la Sberbank, le rapport positif de la banque sort et les premiers bons bénéfices pendant la crise ! En conséquence, le prix atteint 110 roubles et déjà maintenant, en janvier 2016, nous voyons le prix entre 80 et 90 roubles ! Ceux qui ont acheté à 50 roubles ont tout vendu et commenceront bientôt à acquérir une nouvelle position, puis le prix augmentera encore plus.

Juin 2016 ! La nouvelle de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, les marchés s'effondrent en un jour de 5, 10, 15, 20 %, mais toute cette chute de presque tous les actifs, quelqu'un rachète et tout ce qui a augmenté continue de croître ! Bien sûr, ceux qui font bouger les marchés et qui ont beaucoup d’argent les achètent !

Je pense que les principaux acteurs du marché Forex sont représentés par les banques teneurs de marché. Voici un article à ce sujet.