9 indicadores Forex úteis para encontrar reversões de tendências

Você tem sua estratégia favorita para encontrar reversões de tendências?

A reversão da tendência é igualmente importante tanto ao entrar no mercado quanto ao sair dele. E se você conseguir identificar as melhores reversões, as mais poderosas, então este será claramente o caminho para o grande sucesso.

Pelo contrário, se interpretar mal os movimentos do mercado, isso pode causar sérios problemas. É algo como um passo à frente e dois passos para trás. Para os traders de tendências, o poder de uma abordagem multivetorial é muito real. Usando uma variedade de ferramentas, você pode encontrar reversões de tendência confiáveis ​​com confirmação.

Portanto, a grande questão aqui é: quais são as melhores ferramentas para encontrar reversões de tendências?

Acho que se você já negocia há algum tempo, já tem alguma experiência geral em termos de como encontrar reversões de mercado. Por exemplo, você pode contar com uma média móvel. Aqui você pode ler vários artigos semelhantes sobre este tópico:

Mas você não quer parar por aí. Portanto, ofereço mais algumas reflexões sobre este assunto:

Avalie a intensidade do sinal dos vários instrumentos que você usa em sua análise

Levando em consideração o acima exposto, considerarei a seguir 9 ferramentas úteis, combinando as quais você poderá encontrar melhores reversões de tendência.

Ferramentas de ação de preço

A ação do preço é muito importante. Esta é uma base sólida para qualquer estratégia de negociação.

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1. Pontos de apoio

Para analisar um gráfico de forma eficiente, precisamos de ferramentas simples, práticas e úteis. Isso é exatamente o que obtemos usando fulcros.

Quais são os pontos de apoio aplicáveis ​​ao nosso problema? Abra qualquer gráfico e você verá que o preço não se move em linha reta. Ele se move em ondas. Os pontos inicial e final dessas ondas são o fulcro.

Portanto, há muitas maneiras de determinar uma mudança na direção da tendência. Mas, ao mesmo tempo, é melhor focar em uma coisa para não se afogar em muitas opções.

Depois de encontrar esses pontos de suporte no gráfico, os máximos mais altos sucessivos indicam uma tendência de alta. E mínimos consecutivos, um após o outro, significam uma tendência de baixa.

O exemplo mostrado acima mostra que as reversões do mercado nem sempre são tão óbvias. Mas com o tempo, você ganhará experiência suficiente e será capaz de usar os pivôs de preços para encontrar possíveis reversões no mercado.

2. Linhas de tendência

As linhas de tendência desempenham um papel importante na identificação de potenciais reversões de tendências no mercado. A linha de tendência acompanha a própria tendência.

O sinal básico que sinaliza uma reversão de tendência é um rompimento da linha de tendência.

Mas muitas vezes podem ser observadas falsas reversões no mercado, e este fenómeno é bastante comum. Portanto, a chave para compreender uma reversão é o tamanho da linha de tendência.

Num gráfico, as linhas de tendência podem ser desenhadas conectando os pontos de suporte descritos acima. Mas esta é uma das formas, que existem muitas.

Como regra, os traders sempre aprendem a construir linhas de tendência com base em dados históricos. E assim parece que as linhas de tendência ideais são muito fáceis de encontrar.

Mas isso é apenas à primeira vista e você pode cair em uma armadilha. Portanto é necessário desenvolver método confiável construindo linhas de tendência que não falhariam. Depois de fazer isso, você poderá traçar linhas de tendência online.

A linha de tendência no exemplo abaixo

Combinar pontos de articulação com linhas de tendência é uma ótima técnica.

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3. Canais de preços

Os canais de preços são formados pela expansão de uma linha paralela a partir da linha de tendência.

A maioria das tendências passa por uma fase de canal. Durante esta fase, o preço salta da linha de tendência e de uma linha paralela a ela. Esta linha paralela é mais conhecida como linha do canal.

Para encontrar reversões usando esses canais, procure um deslizamento da linha do canal no gráfico.

Observe aqui que esta abordagem prevê uma reversão do mercado no futuro, ao contrário das linhas de tendência, cuja quebra implica imediatamente uma mudança na direção da tendência.

A abordagem equilibrada neste caso é a seguinte: monitoramos a ultrapassagem da linha do canal como um aviso. Então encontramos um rompimento da linha de tendência como confirmação.

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Indicadores técnicos

As ferramentas de ação de preços são certamente úteis, mas os indicadores técnicos cambiais também podem ajudar a encontrar uma reversão de tendência. Os indicadores técnicos também são muito bons para rastrear grande quantidade ferramentas. Você pode facilmente definir critérios claros para encontrar possíveis reversões.

4. Média móvel

Os traders de tendências podem encontrar reversões de tendências usando uma média móvel intermediária de longo prazo. Minha maneira favorita de usar uma média móvel é observar a direção em que ela está se movendo.

O poder das médias móveis é que você pode usar algumas delas para rastrear mudanças de tendência. Mas se você usar muitas médias móveis, isso pode se tornar uma desvantagem.

Se você está apenas começando e não sabe por onde começar, experimente uma média móvel de período de 50. Para rastrear tendências curtas, você pode usar uma média móvel de 20 períodos.

5. Canal Donchian

O Canal Donchian é considerado uma ferramenta poderosa para rastrear tendências.

Na verdade, o canal Donchian é baseado na ação do preço. Mas não é um indicador típico com uma fórmula difícil de entender. Tudo é bastante simples aqui.

O canal Donchian consiste em duas linhas. Superior e resultado final. Este é o preço mais alto e mais baixo alcançado no passado. Isto significa que a faixa de preço é determinada com base em dados históricos. Você pode ler como o indicador do canal Donchian é usado na prática.

Vamos ver como funciona o canal Donchian:

6. Média móvelMACD

Quando uma tendência se fortalece, duas médias móveis com períodos diferentes irão divergir. Quando a força da tendência diminuir, as duas médias móveis convergirão.

Em geral, você pode ler informações mais detalhadas sobre o MACD aqui:

O uso do MACD é necessário para detecção no gráfico. A divergência é um sinal poderoso para uma reversão do mercado. Isso acontece quando o preço e o oscilador se contradizem.

Tecnicamente, a divergência pode ser determinada em um gráfico usando dois pontos. Mas se você usar três pontos de referência, como no exemplo acima, poderá melhorar significativamente a qualidade do sinal.

Ferramentas de volume

O volume é uma importante ferramenta de confirmação.

Mas, uma vez que não estão diretamente relacionados com a ação do preço, muitas vezes fornecem sinais precoces que podem não ser suficientemente fiáveis.

Por outro lado, quando uso correto eles podem oferecer uma grande oportunidade de entrar no mercado mais cedo do que outros.

7. No volume do balanço - indicador do volume do balanço (OBV)

A principal conclusão sobre o indicador de volume de equilíbrio é que você deve ignorar seus valores e simplesmente focar na direção em que o indicador está se movendo.

Se o preço e o indicador OBV estiverem subindo, a tendência de alta é bastante forte. Mas quando o OBV começa a cair, pode ser um sinal de perigo, já que pode haver uma reversão de tendência no futuro.

Gosto de trabalhar com OBV usando leituras MA de longo período. A média móvel ajudará a determinar a tendência do OBV, que é tão importante quanto a tendência do mercado.

O exemplo abaixo mostra a inclinação de um movimento OBV (o fundo verde está para cima e o vermelho está para baixo).

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8. Oscilador de Volume

O oscilador de volume é uma ferramenta muito útil, mas é preciso ter muito cuidado ao usá-lo. Por ser baseado em dados de volume, deve ser interpretado de forma diferente dependendo do desempenho de osciladores como MACD ou RSI().

Um valor positivo não significa que o preço altista tenha um forte apoio no mercado. Isso significa que a tendência em qualquer direção pode ser bastante forte. Um valor negativo significa força de tendência fraca.

Conhecendo essas características, os traders podem usar a divergência para procurar possíveis reversões no mercado.

Usar um oscilador de volume é mais complexo do que usar osciladores de preço.

9. Extremos de volume

O alto volume é um sinal de que a tendência só pode seguir em uma direção.

Em uma tendência de alta, um volume extremamente alto pode ser o resultado de compras intensas. Uma compra “quente” significa que todos os compradores estão no mercado e compraram. Se não houver compradores aqui, o mercado terá apenas um caminho - para baixo.

A mesma lógica funciona num mercado em queda. Todos os vendedores poderiam suportar o volume extremo. Se não houver mais vendedores, o mercado só poderá crescer.

Você pode encontrar um volume extremamente alto em retrospecto. No entanto, em tempo real, você pode hesitar em tomar uma decisão.

Para resolver este problema, precisamos de mais alguns maneira confiável definições de grandes volumes. Uma maneira é usar as Bandas de Bollinger, que podem ser usadas para analisar volumes de dados.

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• 13/11/2016 às 20h12

Tendência é um dos conceitos fundamentais do mercado, pois a qualquer momento existe algum tipo de tendência no mercado. Além disso, o tipo de tendência pode depender do período em que é determinada. E é a direção da tendência que é levada em consideração em quase todas as estratégias de negociação. E como a tendência pode assumir um de dois valores (para cima ou para baixo), existem estados de transição entre esses valores, chamados de reversões. Para identificar tais estados de transição, usamos indicadores de reversão de tendência sem redesenhar- ferramentas análise técnica, gerando sinais quando a tendência muda.

A ausência de redesenho indica a exclusão de alterações nos sinais indicadores já gerados quando novos dados de preços aparecem. Graças a isto, um trader pode avaliar objetivamente a eficácia do indicador de reversão de tendência ao testá-lo tanto em condições reais de mercado como em dados históricos.

Os profissionais de negociação Forex desenvolveram muitas versões de indicadores de tendência, que são algoritmos independentes e sistemas de vários outros indicadores. Alguns deles serão descritos abaixo.

Médias móveis

Esta é a ferramenta de análise técnica mais fácil de usar, indicando a tendência e sua reversão (Fig. 1):

• a tendência coincide com a direção do movimento vertical da média móvel;
• um sinal de reversão é a intersecção do preço e da linha do indicador.

Sua desvantagem está no atraso dos sinais gerados, que consiste na sua ocorrência algum tempo após a ocorrência de um evento no mercado.

As médias móveis têm um parâmetro – o período de cálculo. Quanto maior o valor absoluto deste parâmetro, mais precisos serão os sinais de média móvel e maior será o atraso que eles apresentam. Se o período for muito longo, podem ser formados sinais de reversão ao final do movimento por ele causado. Um período muito pequeno resulta na geração de muitos sinais, muitos dos quais são falsos.

É melhor combinar médias móveis com períodos diferentes ou com outros indicadores.

Q2MA (baixar )

Esta ferramenta de análise técnica utiliza um par de médias móveis, deslocadas uma em relação à outra no tempo (na direção horizontal). Os sinais para entrar em transações são as interseções dessas médias móveis. Essas interseções indicam uma reversão de tendência e são marcadas no gráfico de preços com pontos (Fig. 2):

• um ponto verde indica uma mudança de tendência de baixa para tendência de alta e recomenda a compra de um ativo;
• um ponto vermelho indica uma mudança de tendência de alta para tendência de baixa e recomenda a venda do ativo.

Como pode ser visto a partir da fig. 2, o indicador Q2MA gera muitos sinais falsos, especialmente na fase plana. Portanto, você deve negociar nele somente quando houver uma tendência pronunciada, abrindo posições que coincidam com sua direção (se o preço subir, compre, se o preço cair, venda).

BBandStop (baixar )

Esta ferramenta técnica desenha uma linha pontilhada no gráfico analisado que possui uma determinada cor e está localizada acima ou abaixo do preço (Fig. 3). A interpretação de seus sinais é a seguinte:

• a linha vermelha localizada acima do preço indica tendência de queda;
• a linha azul localizada abaixo do preço indica uma tendência ascendente.

Momentos de mudança na cor da linha e sua posição em relação ao preço são correntes de reversão de tendência.

Flat_Trend (baixar )

Este é um tipo de indicador cujos sinais são apresentados na forma de um histograma localizado em uma janela adicional desenhada abaixo da janela do gráfico de preços (Fig. 4). Os sinais Flat_Trend são expressos na cor das barras do histograma, que são interpretadas da seguinte forma:

• barras vermelhas – o preço provavelmente cairá;
• barras azuis – é provável o crescimento dos preços;
• colunas amarelas – estado de mercado incerto.

Os sinais de reversão de tendência são transições na cor das colunas do histograma de vermelho para azul (sinal de compra) ou vice-versa (sinal de venda). As transições que envolvem o amarelo não são levadas em consideração.

Laguerre (baixar )

O algoritmo deste indicador desenha uma linha em uma janela adicional localizada sob a janela do gráfico de preços ao qual é aplicado. Esta linha se move no intervalo de 0 a 1. Os níveis principais são 0,25, 0,5 e 0,75 – suas interseções com a linha do indicador são seus sinais:

• a linha que cruza o nível 0,75 de cima para baixo indica a probabilidade de desenvolvimento de uma tendência descendente (é aconselhável vender o ativo);
• a linha que cruza o nível 0,25 de baixo para cima indica a probabilidade de desenvolvimento de uma tendência de alta (é aconselhável comprar um ativo);
• a localização da linha acima do nível 0,5 indica um provável aumento de preços;
• a localização da linha abaixo do nível 0,5 indica uma provável queda de preço.

A vantagem do indicador Laguerre é um pequeno atraso entre a ocorrência de uma condição de reversão no mercado e sua indicação no gráfico.

Negociação usando indicadores de reversão de tendência no mercado Forex

O princípio básico para concluir transações com base em sinais de instrumentos técnicos que indicam uma reversão da tendência atual é:

• determinar a tendência atual;
• encontrar sinais indicadores de reversão de tendência;
• análise da situação do mercado através de ferramentas auxiliares (para eliminar a possibilidade de conclusão de transações não lucrativas com base em sinais falsos);
• determinação dos níveis ideais de entrada no mercado, definindo Stop-Loss e Take-Profit.

Para vários indicadores de pontos de viragem do mercado cambial, existem formas individuais de implementar os princípios descritos. Além disso, cada um desses indicadores pode ser usado para construir qualquer estratégia de negociação.

Como você sabe, as estratégias mais lucrativas envolvem negociar na direção da tendência, mas para determinar o clima do mercado com alto grau de confiabilidade em um gráfico limpo, você precisará de um bom conhecimento do instrumento de negociação. Portanto, tornou-se generalizado indicadores de reversão, permitindo através de cálculos matemáticos determinar o momento de conclusão da tendência anterior. Vários algoritmos semelhantes serão discutidos no artigo de hoje.

Vamos começar, talvez, com indicadores de reversão padrão, já que muitas vezes até mesmo os traders experientes não conhecem todas as maneiras possíveis de usar fórmulas há muito familiares. E o primeiro deles é o bom e velho RSI (descrição completa do indicador RSI).

Em quase todos os livros didáticos e manuais de treinamento, o índice de força relativa é considerado um indicador de reversão de tendência, e o sinal é quando a linha do indicador atinge o limite de sobrecompra ou sobrevenda. A figura abaixo mostra um exemplo dessa recomendação:

Pode-se argumentar que ele foi projetado para buscar correções e que outro indicador de tendência é necessário para confirmação. Nesse caso, você pode pendurar mais 10 indicadores só para ter certeza. Na verdade, o erro aqui é de natureza “fundamental” (não confundir com o tipo de análise). Na prática, o RSI produz sinais de alta qualidade apenas a partir da linha média, ou seja, ao atingir o ponto de equilíbrio de 50%.

Os leitores provavelmente já notaram que os indicadores de reversão funcionam bem em intervalos de tempo longos, mas também existem bons algoritmos para traders intradiários, por exemplo, Heiken Ashi. Este indicador de reversão não foi mencionado por acaso, pois na tradução de idioma japonês seu nome significa "faixa do meio", ou seja, novamente ecoa um certo ponto de equilíbrio.

Ao contrário do RSI, o procedimento para a sua aplicação é ainda mais simples, uma vez que a fórmula original dá sinais inequívocos e exclui interpretações alternativas. Observe que nos sistemas intradiários, Heiken Ashi apresentou a maior eficiência no gráfico horário, pois com tal filtro a influência de flutuações aleatórias é eliminada.

Como Vamos dar um exemplo A próxima regra é que uma vela vermelha longa sem corpo é um forte sinal de venda, portanto, se você estudar este material, talvez não precise de indicadores auxiliares de reversão para buscar confirmação.

É óbvio que o leitor já tem suspeitas sobre o tema do “redesenhamento” de significados históricos. Desta vez podemos ficar felizes, pois a linha, uma vez marcada, não mudará no futuro. A única ressalva é que é possível um ligeiro redesenho na última vela, uma vez que os preços de fechamento são usados ​​para cálculos, e não os preços de abertura, mas quase todos os indicadores sofrem com esse problema. É por esse motivo que é aconselhável usar o Neuro Trend por alguns minutos para minimizar erros.

Seguir tendências é um exercício de observar e reagir a cada momento atual (c)

Muitas pessoas associam grandes ganhos, principalmente no mercado Forex, à “fraude”, quando uma pessoa pensa que com certeza será enganada e no final também perderá dinheiro em vez de ganhá-lo. Essa opinião é compartilhada por quem não sabe ganhar dinheiro no mercado de câmbio e nem quer entender a essência da negociação.

A ignorância é o que leva as pessoas a serem críticas, agressivas e céticas em relação ao mercado Forex. Contudo, há muitos exemplos pessoas bem sucedidas que ganhou dinheiro negociando.

Por que determinar a força da tendência?

A força da tendência deve ser determinada para compreender o grau de duração e estabilidade da tendência.

Tudo é extremamente simples: quanto mais forte for a tendência, mais tempo durará, portanto será mais difícil revertê-la.

Manter uma posição ao longo de uma tendência forte proporciona um lucro excelente. Também podemos dizer que a profundidade da reversão (correção) dos preços depende da força da tendência. Quanto mais forte for a tendência, menor será a reversão e, consequentemente, quanto menor for a força da tendência, maior será a correção de preço.

A força de uma tendência depende da sequência de desenvolvimento: quando o preço sobe/desce constantemente, é uma tendência forte. Assim, quanto mais forte for a tendência, maior será o lucro da sua negociação.

Como determinar a força de uma tendência?

Para determinar a força de uma tendência, você pode seguir 4 métodos principais que provaram ser bons entre os traders:

1. usando a inclinação da linha de tendência.
2. utilização de linhas de suporte e resistência;
3. usando o indicador ADX;
4. usando o indicador iVAR.

Determinando a força da tendência usando a inclinação da linha de tendência

Com uma tendência forte e estável, o preço se move ao longo da linha de tendência, cujo ângulo é de aproximadamente 45 graus, ou seja, movimento ao longo da diagonal.

Cronograma 1

Para determinar a força de uma tendência pela sua inclinação, siga estas regras:

1. Desenhe uma linha de tendência com base nos 2º ou 3º mínimos em uma tendência de alta e nos máximos em uma tendência de baixa; para isso, use a ferramenta padrão MT4 "linha de tendência por ângulo."
2. Se a inclinação da linha for de aproximadamente 45%: a tendência é estável e forte.
3. Observe como o preço se move em relação à linha de tendência.
4. Se o preço se mover paralelamente à linha de tendência: a tendência é forte e estável.

O Gráfico 1 mostra um exemplo de tendência descendente.

Determinar a força da tendência usando níveis de suporte/resistência

Para determinar a força de uma tendência de alta

1. Desenhe linhas de resistência (você pode construí-las sozinho ou usando o indicador “Níveis”).
2. Se o preço se aproximou do nível de resistência, depois recuou e depois subiu novamente e rompeu o nível de resistência - a tendência é forte. O preço continuará a subir.
3. Se após 2-3 tentativas o preço não conseguir romper o nível de resistência, a tendência é fraca.

Para determinar a força de uma tendência de baixa usando linhas de resistência, você precisa:

1. Desenhe linhas de suporte (você pode construí-las sozinho ou usando o indicador “Níveis”).
2. Se o preço se aproximou do nível de suporte, depois recuou e depois caiu novamente e rompeu o nível de suporte - a tendência é forte. O preço diminuirá.
3. Se após 2-3 tentativas o preço não ultrapassar o nível de suporte - a tendência é fraca.

• Quando o preço rompe o nível de suporte/resistência– a tendência actual está a fortalecer-se, a tornar-se mais forte.
• Quando o preço salta do nível de suporte/resistência– a tendência atual está a enfraquecer e há uma grande probabilidade de uma reversão de preços.

Determinando a força da tendência usando o indicador ADX

O indicador ADX é uma excelente ferramenta com a qual você pode determinar a força de uma tendência.

O indicador possui 3 linhas, cujas cores você pode alterar:

1. Linha pontilhada verde +Di: Mostra a força da tendência de alta.
2. Linha pontilhada marrom –Di: Mostra a força da tendência de baixa.
3. Linha sólida vermelha: Mostra a força da tendência independentemente da direção.

Para determinar a força de uma tendência usando ADX, siga estas regras:

1. Observe a linha vermelha do indicador ADX.
2. Quanto mais alta a linha, mais forte será a tendência, que logo terminará.
3. Se estiver abaixo do nível 20: mercado plano.
4. Se estiver acima do nível 20: Uma tendência começa.
5. Se estiver acima do nível 40-50: alta probabilidade de reversão de preços.
6. Se 3 linhas estiverem entrelaçadas abaixo do nível 20: uma forte tendência se aproxima.

!Importante lembrar que o indicador ADX não indica a direção da tendência, apenas mostra a sua força.

Determinando a força da tendência usando o indicador iVAR

Este indicador permite avaliar rapidamente a força de uma tendência. É muito simples e compreensível em seus parâmetros e uso: uma linha quebrada é formada sob o gráfico de preços, que “gira” perto do nível 0,5.

Para determinar a força de uma tendência usando IVAR, siga estas regras:

1. Se a linha do indicador estiver abaixo de 0,5– esta é uma tendência forte. Um indicador muito baixo indica o fim de uma tendência ou o início de uma correção.

2. Se a linha do indicador estiver acima de 0,5– este é um movimento lateral e plano, a negociação não é recomendada. Um indicador muito alto indica o início de uma tendência.

3. Se a linha do indicador estiver na zona 0,5– isso é incerteza, estável, a negociação não é recomendada.

O indicador IVAR deve ser usado na negociação em combinação com outros indicadores ou adicionado à sua própria estratégia de negociação.

O que mais ajudará a determinar a força de uma tendência?

Determinamos a direção e a força da tendência e, se a tendência for forte, será necessário encontrar um ponto de entrada específico. Você pode determiná-lo usando a tela do 2º Ancião. E você aprenderá como fazer isso da maneira mais eficiente possível no curso “Forex sem risco”.

Determinando a força da tendência- este é apenas um dos Estágios iniciais, o que ajuda a encontrar pontos de entrada. Para encontrar pontos verdadeiramente lucrativos, vale a pena fazer uma “tripla verificação”. Para isso, você pode utilizar a estratégia “Três Telas do Ancião”, que permite analisar o mercado em 3 intervalos de tempo - diário (D1), quatro horas (H4) e horário (H1) - para obter o lucro máximo. na transação. Esta estratégia é a base do curso “Forex sem Risco”.

Você decide qual estratégia seguir ao negociar no mercado de câmbio. Porém, o curso especial “Forex sem Risco” irá ajudá-lo:

• determinar a tendência;
• identificar pontos de entrada;
• construir níveis de resistência e suporte;
• encontre padrões lucrativos no gráfico;
• gerenciar capital e riscos.

O melhor indicador da eficácia do curso é a afirmação dos nossos alunos: