Sebelum kita masuk ke seluk beluknya analisis teknis dan tindakan harga, kita perlu mengatasi satu kesalahpahaman yang sangat umum yang menyebabkan seluruh Internet terkena spam (dan ini merupakan omong kosong belaka).

Kita berbicara tentang pendapat bahwa pemain besar tertentu (dalam bahasa gaul kadang-kadang disebut "boneka" - dari kata "dalang") memanipulasi pasar mata uang dunia sedemikian rupa untuk mendapatkan semua uang untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kami - pedagang eceran - tidak memiliki peluang melawan mereka. Mereka pintar dan mengambil semua uang dari kami, orang bodoh.

Ini terlihat seperti ini:

• harga telah menembus resistensi - ini adalah pemain utama;
• tidak menerobos - lagi-lagi menjadi pemain besar;
• terobosan palsu - lagi;
• Saya melihat berapa panjang bayangan lilin itu - dan lagi dia;
• dia tahu dan bisa melakukan segalanya, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa.

“Pemain besar” misterius yang belum pernah dilihat siapa pun, terus “mengganggu” banyak trader di pasar Forex. Dan banyak sekolah perdagangan berbayar, yang menggunakan kesalahpahaman ini, mengintimidasi para pedagang: “Anda tidak punya peluang! Hanya kami yang akan membantu Anda menemukan pemain-pemain besar ini dan mengajari Anda cara melawan mereka!”

Lucu? Tentu. Hal inilah yang membuat para pedagang terjebak dalam perangkap pemikiran keagamaan.

Di zaman primitif, ketika petir menyambar di balik dinding gua dan membuat takut penduduk berbulu di sana, tidak sulit untuk sampai pada gagasan global tentang pria berjanggut tak kasat mata yang mengancam di atas awan. Yang, dengan demikian, “menghukum” orang jahat dengan pentungan karena beberapa jenis pelanggaran.

Konsep ini menjadi sangat nyaman dan sejak itu digunakan sebagai alat yang efektif manipulasi dan penguatan kekuatan pribadi. Jika Anda tidak mendengarkan pemimpin suku, pria berjanggut tak kasat mata di atas awan akan menghukum Anda karenanya. Boneka itu mengendalikan segalanya. Jadi dengarkan pemimpinnya. Ketakutan menguasai dan mengendalikan massa.

Muncul dukun yang mengeksploitasi kesalahpahaman yang sama. Mereka menjadi "lebih dekat" dengan pria berjanggut tak terlihat itu, beberapa langkah, dan bahkan "menafsirkan" keinginannya, yang secara alami hanya diketahui oleh mereka. Mengeksploitasi kesalahpahaman orang lain selalu sangat menguntungkan. Religiusitas adalah alat yang sangat baik untuk menghasilkan uang dari ketakutan dan ketidaktahuan.

Pemain utama di pasar Forex

Ceritanya persis sama dengan perdagangan. Pasar valuta asing antar bank Forex pada dasarnya adalah pasar OTC. Apa artinya? Itu tidak diperdagangkan di bursa dan tidak memiliki kliring pusat. Dengan kata lain, data akurat mengenai volume perdagangan dan pelaku pasar tidak ada sama sekali. Pasar valuta asing terdesentralisasi dan over-the-counter.

Mata uang diperdagangkan melalui ratusan sistem, melalui “kotak hitam”, juga dikenal sebagai dark pool, melalui berbagai ECN seperti EBS, melalui platform transaksi Reuters dan Bloomberg. Pada dasarnya tidak ada data pasti. Hanya ada perkiraan, volume yang sangat umum, yang disediakan oleh satu-satunya sumber di dunia: . Yang memperkirakan kira-kira suhu umum di rumah sakit mata uang.

Dengan kata lain, fluktuasi pasar apa pun dapat disebabkan oleh tindakan “pemain besar” - hal ini masih belum dapat diverifikasi dan dikonfirmasi dengan data yang dapat dipercaya. Bagaimanapun, mereka tidak ada.

Aksioma: untuk pasar valuta asing umumnya tidak ada data volume yang akurat.

Apa yang dilakukan banyak guru dan sekolah? Mereka membuat Anda takut dengan kerumitan dan dongeng tentang pria berjanggut berbahaya di awan mata uang. Bagaimana Anda tidak menggunakan rasa takut seperti itu untuk keuntungan Anda? Mereka menggunakannya.

Pada saat yang sama, peserta utama di pasar Forex sudah terkenal. Ini:

• bank sentral negara-negara terkemuka di dunia;
• bank investasi terbesar;
• Pengelola investasi global;
• perusahaan investasi;
• pedagang eceran.

Setiap pelaku pasar utama, seperti yang Anda pahami, melaporkan keuntungan dan kerugiannya. Meskipun Bank Sentral melakukan intervensi untuk memperkuat nilai tukar mata uang nasional, peserta utama di pasar antar bank adalah bank komersial dan dana.

Ini adalah 10 peserta komersial terbesar di pasar valuta asing. Ini adalah pemain-pemain besar kami, mereka juga “boneka”. Sebagai persentase - bagian mereka di pasar valuta asing.

Menurut Pinokio yang naif, para pemain besar inilah yang “memiliki” pasar, data semua posisi terbuka, memiliki informasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh orang lain dan menggunakannya untuk keuntungan mereka, memanipulasi pasar sesuai keinginan mereka.

Logis? Logis. Kami melihat pangsa pasar yang besar, mereka jelas mengendalikan segalanya di sini. Sungguh pria berjanggut yang licik!

Prestasi pemain utama di pasar valuta asing

Jika para manipulator besar menjalankan pasar triliunan dolar, mereka seharusnya menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa, bukan? Maka ini adalah penyedot debu keuangan alami, yang menyedot likuiditas dari semua orang, memanfaatkan posisi luar biasa mereka.

Mari kita lihat kesuksesan mereka dan cara mengenali pemain forex besar. Nomor 9 dalam daftar, Goldman Sachs, kehilangan lebih dari $1 miliar di pasar Forex.

Oh, bagaimana ini? Sekaligus pertanyaan penting:

Bagaimana pemain besar yang “memanipulasi pasar” bisa kehilangan begitu banyak uang?

Sementara Anda memikirkan hal ini, mari kita lihat "manipulator" lainnya. Menurut statistik, sejak tahun 2008, bank-bank terkemuka (10 besar pasar Forex) berada dalam krisis yang parah dan telah memberhentikan lebih dari setengah juta stafnya. Sistem perbankan global tidak dapat pulih dari krisis dan memecat semua orang dalam upaya memangkas biaya.

Lumayan bagi para manipulator yang “memiliki” pasar dengan omzet 5,3 triliun dolar sehari, bukan? Dimana kelebihan pendapatan mereka? Dari mana uang yang mereka peroleh, Zin, apa yang mereka rebut dari pesaingnya?

Di tempat kedua dalam 10 pedagang mata uang teratas adalah Deutsche Bank yang maha kuasa. Bersama dengan Citi, Citi adalah raksasa pasar Forex. Jelaskan bagaimana raksasa ini berhasil menunjukkan kerugian bersih tahunan sebesar 6,8 miliar euro pada tahun 2015?

Di posisi ketiga ada Barclays Bank, yang berencana memberhentikan 7.000 dari 20.500 stafnya dalam waktu tiga tahun. Juara lain yang “memanipulasi pasar”, brilian!

Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan. Apakah semua bank dari 10 bank teratas mengelola trader yang tidak puas dan menghentikan pemberhentian mereka di MetaTrader secara spontan atau bergantian? Mereka sebenarnya adalah pesaing dari negara lain. Seperti apa rupanya bagi mereka? Mereka berkumpul di pemandian, mandi uap, dan berkata: "Hari ini saya akan mengambil sepuluh pound dari Vasya, besok Anda akan mengambil lima pound dari Petya." Atau bagaimana?

Mereka jelas sedang berjuang melawan tekanan; mereka tidak bergantung pada manipulator yang maha kuasa - karena statistik menunjukkan bahwa setiap orang menderita kerugian yang sangat besar. Lalu siapa? Dana? Perusahaan investasi Masonik dari Venus, mana yang lebih kaya dari bank-bank utama dunia?

Mereka semua mempunyai pemberitaan publik dan, tahukah Anda, mereka yang menjadi sangat kaya juga tidak terlihat. Nah, di manakah dia, Raja Midas dari pasar valuta asing, yang mengubah segalanya menjadi emas, memanipulasi harga sesuka hatinya, dan menipu bank-bank terkemuka di planet ini?

Seperti yang Anda lihat, 10 dana lindung nilai teratas yang bekerja di pasar valuta asing memiliki total modal kurang dari $6 miliar pada akhir tahun 2015. Air mata bagi pasar valuta asing dengan omset harian beberapa triliun.

Itu sebabnya. Ketika orang-orang memberi tahu Anda omong kosong tentang “pemain kuat di pasar Forex,” tanyakan:

1. Nama pria berjanggut kuat di awan ini.
2. Tautan ke laporan keuangan tahunan, tempat Anda dapat melihat keberhasilannya yang menakjubkan dalam menipu pelaku pasar lainnya.

Ini cukup untuk menghilangkan mie dari telinga Anda. Ngomong-ngomong, pedagang bank benar-benar mencoba memanipulasi... bukan mata uang sama sekali, tapi hal-hal tertentu, seperti nilai LIBOR. Dampaknya adalah denda miliaran dolar bagi bank, kasus kriminal, dan PHK massal.

Mengapa dongeng ini diciptakan?

“Orang-orang besar yang berkuasa” menggunakan ide ini untuk menjebak pendatang baru guna mengendalikan pikiran dan dompet mereka melalui rasa takut. Jika Anda seorang pedagang eceran yang kecil dan tidak berarti, dan ada mesin yang sangat besar dan sangat kuat yang melawan Anda, satu-satunya kesempatan Anda adalah mendapatkan perlindungan dan kepercayaan yang mereka janjikan kepada Anda. Berbayar dan mahal.

Di sekolah-sekolah seperti itu, masyarakat miskin diajarkan bagaimana menemukan “tindakan pemain besar” (ini terjadi di pasar OTC, di mana tidak ada data volume sama sekali), bagaimana “menipu” mereka (umumnya hanya lelucon) dan bertelur lainnya yang diisi dengan omong kosong.

Setiap orang setara di hadapan pasar

Tapi ini adalah pandangan yang bijaksana. Pada tahun 1995, dibutuhkan upaya... 5 bank sentral dunia untuk membalikkan nilai tukar dolar. Lima negara nyaris tidak membalikkan nilai dolar. Secara publik dan terbuka - semua orang tahu bahwa Bank Sentral sedang melawan pasar, Yang Mulia Pasar, untuk memperkuat dolar berdasarkan kepentingan ekonomi mereka. Intervensi ini dilakukan secara terbuka dan terkendali, serta dipantau oleh pemodal di seluruh dunia.

Bank dan dana memiliki lebih banyak peluang finansial dibandingkan pedagang biasa, namun:

• Apakah mereka mempunyai monopoli atas masa depan?
• Bisakah mereka dijamin mendapatkan keuntungan dari pasar?
• Bisakah mereka mengarahkan pasar ke mana pun mereka mau?

Pelaporan mereka berbicara sendiri. Tidak bisa.

Bank, dana, perusahaan investasi dan pedagang eceran semuanya berjuang melawan pasar. Ada yang punya lebih banyak peluang, ada pula yang lebih sedikit. Tapi tidak ada yang punya monopoli. Semua orang mencoba memeras sedikit keberuntungan mereka dari pasar. Dan ini bisa dilakukan dengan menciptakan pemahaman pribadi Anda, seperangkat aturan yang memungkinkan Anda mengambil keuntungan dari pasar secara teratur.

Tapi iman, religiusitas, keyakinan akan keberadaan:

• pemain yang sangat kuat dan selalu benar;
• 100% strategi;
• sekolah perdagangan yang terjamin;
• indikator yang menguntungkan.

Ini hanya akan mengarah pada apa yang selalu terjadi - pedagang meninggalkan pasar dengan lubang di sakunya. Hasil yang sepenuhnya alami dan logis bagi mereka yang tidak suka berpikir dengan kepala sendiri.

Sungguh lucu bahwa meskipun data sudah jelas dan tersedia untuk umum, pemikiran keagamaan telah begitu mengakar di benak banyak pedagang sehingga mereka tidak siap untuk melepaskan ilusi mereka.

Mengapa demikian sudah cukup jelas. Sangat mudah untuk menjelaskan kegagalan dan kegagalan Anda oleh beberapa manipulator mahakuasa yang menghancurkan kehidupan semua orang dan mendorong euro/dolar sehingga menembus level pemain taruhan spread di Metatrader. Penjahatnya menyeringai diam-diam karena hal ini, saya yakin. Namun, penipuan diri sendiri yang lucu, setelah hari yang buruk, lebih baik minum minuman keras - bahkan itu akan lebih berguna daripada penemuan konyol.

Anda pasti akan bertemu warga seperti itu di jalur perdagangan Anda; seseorang selalu mengganggu mereka. Jika Anda ingin bersenang-senang, tanyakan kepada mereka 2 pertanyaan spesifik yang diberikan sebelumnya dan nikmati reaksinya.

Bagaimana dengan dalang mata uang kripto dan pasar saham?

Di sini ceritanya serupa, tetapi dengan beberapa nuansa.

Valas - perhitungan berlebihan pasar, juga dikenal sebagai pasar OTC. Tidak ada satu tempat pun di mana perdagangan ini berlangsung, sehingga dalang mitos tersebut tidak punya tempat untuk berbalik.

Tapi terus menukarkan Situasi di pasar agak berbeda. Ketika perdagangan dilakukan secara terpusat - melalui satu bursa, baik itu NYSE pasar saham atau Coinbase untuk mata uang kripto - jadi di pasar terpusat, tentu saja, ada pemain besar yang dapat memengaruhi kuotasi intra-bursa. Di pasar pertukaran, volume dan alat lainnya juga berguna, yang umumnya tidak relevan untuk Forex. Untuk yang terakhir, volume sama sekali tidak berguna.

Pasar valuta asing, saya ulangi sekali lagi, bersifat over-the-counter. Hal ini perlu segera diselesaikan. Itu tidak diperdagangkan di bursa. Itulah sebabnya tidak ada dalang yang diwakili oleh bank yang memutuskan apa pun di sini dan tidak memengaruhi kuotasi EUR/USD atau pasangan mata uang lainnya sesuka mereka.

Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Tidak ada bank yang menghalangi pemberhentian Anda di MetaTrader. Oh, betapa mereka menyukainya! Siapa pun yang menerima kunci pasar valuta asing, dengan kemampuannya, akan mendapatkan jackpot multi-miliar dolar. Namun bank-bank hanya mengalami kerugian miliaran ini, karena mereka adalah pelaku pasar yang sama - hanya institusional - seperti kita, yang merupakan pecundang ritel kecil.

Peluang kami setara. Inilah sebabnya kami menyukai trading - kesempatan untuk berpartisipasi dalam liga yang sama dengan para pemain besar. Untuk kesempatan menaiki lift sosial, yang tersedia untuk semua orang.

• Kembali:
• Maju:

Halo semua!

Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang pemain utama di pasar. Tentang cara mengidentifikasi pemain utama, cara dia memperoleh posisi, dan cara menghasilkan uang dari semua itu.

Siapa pemain besarnya?

Siapa pemain besarnya? Ini adalah pelaku pasar yang memiliki modal besar dan dapat memberikan pengaruh kuat terhadap harga. Itu kuat. Karena bagaimanapun juga, setiap trader yang melakukan trading dengan volume yang kurang lebih memadai akan mempunyai dampak. Ada banyak sekuritas likuid rendah di pasar Rusia yang dapat dipindahkan dengan jumlah 50 ribu rubel. Pada saat yang sama, jika suatu saham yang tidak likuid menunjukkan pertumbuhan yang kuat, hal ini tidak berarti bahwa terdapat pemain utama di sana. Kami pasti akan kembali ke topik saham tidak likuid nanti. Ada beberapa nuansa di sana yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan uang. Namun karena likuiditas yang terbatas, perdagangan dalam volume besar tidak dapat dilakukan.

Jadi, pemain utamanya bisa berupa bank, hedge fund, atau bahkan pedagang swasta yang punya banyak modal. Namun Anda juga perlu memahami bahwa pergerakan kuat di pasar tidak selalu terjadi hanya dengan mengorbankan pemain utama. Dan secara umum, konsep pemain utama agak kabur. Setiap pasar dan instrumen memerlukan modal yang berbeda untuk memberikan dampak tertentu pada harga. Pada sekuritas dengan likuid rendah, ini adalah satu jumlah. Pada kontrak berjangka yang likuid, jumlah ini ratusan kali lebih tinggi. Pada saat yang sama, di pasar Amerika yang sama, likuiditas jauh lebih tinggi. Dan pemain utama di pasar Rusia mungkin tidak dapat memberikan dampak serius pada harga kontrak berjangka Amerika yang likuid. Oleh karena itu, secara pribadi, dalam konsep pemain besar, saya memasukkan modal besar, yang dapat berdampak serius pada instrumen tertentu.

Ada banyak pemain besar di bursa saham, jadi Anda pasti perlu memahami logika pembeli/penjual besar agar bisa berdagang dengan sukses. Kebanyakan model dan pola didasarkan pada logika ini. Dan juga, penting untuk memahami mekanisme penetapan harga secara umum. Siapa penjual dan pembelinya? Karena mereka mempengaruhi harga. Saya membicarakan hal ini, saya sarankan membacanya.

Bagaimana cara pemain besar mendapatkan posisi?

Pemain besar, seperti Anda dan saya, dapat menghasilkan uang sekaligus kehilangan uang. Dan untuk satu pembeli besar, selalu ada penjual lain yang lebih besar.

Pemain utama bisa mendapatkan posisi menyamping atau dari level yang kuat. Seringkali, posisi diperoleh di area dengan likuiditas yang meningkat setelah false breakout. Karena untuk mendapatkan posisi pembelian yang besar, harus ditemukan penjual. Tidak ada pilihan lain. Pada saat yang sama, jika Anda mulai mendapatkan volume besar di pasar, maka pemain besar hanya akan menaikkan harga dan pembelian akan dilakukan pada harga yang tidak menguntungkan. Terkadang tindakan pemain besar mungkin disertai dengan volume yang tidak normal. Namun di sini, untuk membaca situasi dengan benar, Anda perlu melihatnya secara komprehensif. Karena volume besar di dinding samping tidak selalu dapat membantu kita menentukan apa yang terjadi pada instrumen.

Seorang pemain besar dapat mengisi dan membongkar posisi dengan limit order atau iceberg order. Atau dapatkan posisi secara bertahap di seluruh pasar dalam jumlah kecil. Bahkan dengan saham yang likuid, terkadang Anda dapat melihat bahwa setelah pertumbuhan yang kuat, harga dari atas mulai tertahan oleh gunung es dan harga kemudian ambruk. Meskipun keuntungan mungkin ada di pihak pembeli besar dan gunung es pada akhirnya akan dibeli.

Jejak pemain besar

Sekarang mari kita lihat lebih dekat contoh-contoh pada grafik.

Di sini instrumennya berada di sebuah flat yang lebar. Pemain utama memahami bahwa batas-batas flat adalah zona peningkatan likuiditas. Ketika level support/resistance ditembus, penjual/pembeli akan menjadi lebih aktif dan likuiditas akan meningkat. Oleh karena itu, di sini pemain besar akan bisa mendapatkan posisi yang besar. Inilah sebabnya mengapa penembusan tersebut mungkin salah, dan harga kemudian bergerak ke arah yang berbeda. Ini adalah salah satu pilihannya. Di sini Anda perlu memahami bahwa ada banyak pilihan dan false breakout tidak selalu dikaitkan dengan aktivitas pemain utama. Analisisnya harus didekati secara komprehensif.

Seringkali, dorongan pertama ketika menembus level kuat terjadi karena penghapusan stop peserta lain (dengan memperbaiki posisi). Terkadang dinamika di pihak pembeli tidak cukup untuk menaikkan harga, dan harga kembali ke bawah level tersebut, namun ketika harga menembus lagi, pergerakan berlanjut. Dalam hal ini, kekuatan yang lebih besar mungkin berada di pihak penjual besar, dan instrumen mungkin mulai menurun ketika kembali ke bawah level tersebut.

Jika kita menemukan level dengan benar dan melakukan penembusan palsu, maka sinyal ini akan memberi kita keuntungan statistik yang signifikan. Kita tidak akan pernah tahu dengan kepastian 100 persen apa yang sedang terjadi. Tapi kami tidak membutuhkan ini untuk menghasilkan uang. Penting agar model kita memberi kita keunggulan matematis ini, yang harus dihitung terlebih dahulu. Pada tangkapan layar, harga setelah false breakout menunjukkan pertumbuhan yang baik. Ngomong-ngomong, saya sudah lama menggunakan instrumen ini.

Contoh lainnya pada screenshot di bawah ini. Model seperti itu seringkali juga meningkatkan ekspektasi matematis. Jika tusukan bayangan yang kuat atau penembusan palsu dengan penebusan tajam terjadi di atas level, terutama pada volume yang meningkat, ini mungkin menunjukkan bahwa pemain besar sedang mempercepat posisinya. Artinya, ada sejumlah akumulasi dana.

Mari kita ambil contoh bentuk segitiga lancip. Dimana terdapat limit seller di atas dan pembeli dinamis yang membeli instrumen tersebut. Dan terjadi kompresi hingga batas atas. Contoh di bawah ini. Pada angka-angka seperti itu, jika dikerjakan dengan benar, titik masuk yang sangat baik akan terbentuk. Seringkali, tekanan seperti itu menandakan perolehan posisi oleh pemain utama. Sangat bagus jika ada peningkatan volume.

Bongkar posisi juga terkadang disertai dengan volume yang tidak normal. Lonjakan volume yang besar setelah pergerakan yang kuat mungkin mengindikasikan klimaks pembelian/penjualan. Artinya, posisinya sudah mulai diperbaiki, setelah itu instrumen bisa terkoreksi sendiri. Belum tentu akan terjadi pembalikan global, namun ada baiknya memperbaiki posisi Anda jika Anda melakukan perdagangan intraday.

Termasuk ada sejumlah besar manipulasi dari pemain utama, yang memungkinkan Anda memperoleh posisi atau menggerakkan harga. Pemain utama memahami bagaimana pedagang harian bereaksi terhadap volume besar di buku pesanan. Jika volume pembelian besar muncul di bawah harga pasar, mereka mulai berdagang dari sana. Termasuk robot trading yang berdagang dengan menggunakan kaca. Dan jika Anda mematok volume yang sangat besar, harga pasti akan bereaksi. Dengan cara ini, Anda bisa mencoba mempercepat posisi dan menggerakkan harga.

Sekarang beberapa contoh saham yang kurang likuid. Di sana, untuk menggerakkan harga, volumenya bisa beberapa kali lebih kecil. Namun surat kabar semacam itu juga sangat sering tersebar sehubungan dengan berita tertentu. Ini bisa berupa akselerasi yang dilakukan oleh pemain utama, dan instrumen tersebut mungkin menunjukkan batasnya dan dibuka dengan jeda selama beberapa hari berturut-turut, atau sekadar akselerasi karena aktivitas spekulatif. Bagaimanapun, kapan pendekatan yang tepat Anda juga dapat memperdagangkan dan menghasilkan uang dari sekuritas tersebut.

Lihat tangkapan layar di bagian paling atas. Instrumen tersebut menunjukkan pertumbuhan yang baik dan level yang cukup jelas. Terobosan level tersebut disertai dengan volume yang sangat tinggi. Stop jarang ditempatkan pada instrumen seperti itu, sehingga volume dikaitkan secara tepat dengan aktivitas pembeli dan pembelian kembali yang baik. Paling sering Anda dapat melihat volume besar ini di buku pesanan, pada terobosannya Anda dapat mencoba memasukkan buku pesanan. Hal utama adalah mempertimbangkan risiko dan memperhitungkan likuiditas instrumen. Anda juga dapat melihat peningkatan volume saat ditetapkan di atas level tersebut. Ngomong-ngomong, pemain besar bisa mendapatkan posisi dan gunung es dengan perintah.

Topik terkait pemain besar cukup luas. Saya pasti akan kembali lagi ke artikel berikutnya. Berlangganan berita situs ini agar Anda tidak ketinggalan (tombol berlangganan di samping). Jika Anda menyukai artikel ini, bagikan di media sosial. jaringan. Selamat tinggal semuanya.

Hormat kami, Stanislav Stanishevsky.

Ingin informasi lebih lanjut? Individu.

Ada pendapat bahwa omset harian pasar Forex mencapai beberapa triliun dolar dan jika demikian, maka orang mungkin berpikir bahwa bagi pemain besar seharusnya tidak ada masalah untuk mendapatkan posisi besar dalam satu hari kerja, karena likuiditasnya pasar Forex mengizinkannya. Namun, jika Anda melihat grafik instrumen apa pun, Anda akan melihat bahwa hal ini tidak terjadi. Tentu saja, jika seorang pedagang biasa ingin mendapatkan suatu posisi, maka dia dapat melakukannya pada detik pertama dengan melemparkan pesanan ke pasar, karena posisi kerjanya terlalu kecil dibandingkan dengan uang pemain besar, itu seperti setetes air di lautan.

Pasar ini terlalu tipis untuk mendapatkan posisi besar secara instan, meskipun omset hariannya besar, dan jika pemain besar ingin mendapatkan volume besar dengan harga tertentu, dia tidak akan berhasil, karena harganya akan terbang begitu saja dari luar angkasa. pembelian tersebut, karena permintaan pembelian secara signifikan melebihi pasokan. Ternyata pemain utama, dengan tindakannya, membeli mata uang pada harga saat ini dan tidak ada orang lain yang menjual kepadanya pada harga ini, dan oleh karena itu harga menjadi lebih tinggi bagi penjual yang siap menjual kepadanya dengan harga tinggi. , dan dalam situasi seperti ini harga bisa naik jauh, asalkan ada permintaan yang tidak normal.

Dari sudut pandang logis, sangat tidak menguntungkan bagi pemain besar untuk segera mendapatkan posisi, karena mungkin dia ingin mendapatkan posisi di 1,25 dan mengambil keuntungan di 1,29, dan jika dia membuat kesepakatan di pasar, maka harganya akan langsung terbang dari 1.25 ke 1.29 lalu kira-kira siapa yang akan dia tutup dengan posisi sebesar itu? Tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan dan harga juga akan turun dengan cepat dan kemudian pemain utama akan mengalami kerugian yang signifikan.

Jadi bagaimana Anda bisa melihat di grafik bagaimana pemain utama mendapatkan posisi? Sederhananya, seluruh rangkaiannya terjadi pada tahap pasar yang paling membosankan, yaitu sideways.

Kerugian terbesar bagi pedagang biasa terjadi pada posisi sideways, ketika mereka mengharapkan pergerakan tren, dan harga terbang naik dan turun, sehingga menurunkan stop loss bagi pembeli dan penjual, dan berkat tindakan ini, pemain utama mendapatkan banyak volumenya. lebih mudah. Gambar kedua menunjukkan bahwa seorang pemain besar memperoleh posisi selama hampir satu tahun penuh dan begitu dia mendapatkannya, dia langsung membiarkan harganya naik.

Saya menulis strategi menggunakan metode ini

Tentu saja, Anda dapat menemukan tren sideways pada jangka waktu mana pun, namun menurut saya, tidak ada gunanya mencari serangkaian posisi dalam jangka waktu yang lebih kecil daripada jangka waktu 4 jam, karena semakin rendah jangka waktunya, semakin kurang signifikan. situasi. Keuntungan yang kurang lebih signifikan terjadi dalam interval 4 jam atau harian, dan jika Anda dapat melihat dengan jelas bahwa pada tahap pasar ini suatu posisi mendapatkan momentum, maka kemungkinan besar posisi tersebut akan segera berakhir, karena pemain utama tidak memerlukannya. freeloader tambahan.

Terkadang oleh berbagai alasan Anda bisa melewatkan harga keluar dan kemudian tidak diketahui berapa lama harga akan bergerak ke pergerakan yang ditargetkan dan satu-satunya hal yang dapat membantu Anda adalah perdagangan sebelumnya oleh pemain utama. Jika harga telah diperdagangkan cukup lama, maka kemungkinan besar harga keluar ini akan berlanjut selama beberapa hari lagi dan layak untuk dibeli/dijual terlepas dari seberapa tinggi atau rendah harga turun pada hari-hari sebelumnya tanpa partisipasi Anda.

Saya akan mencoba membenarkan gagasan saya mengapa uang besar selalu menang, atau dengan kata lain, orang kaya selalu untung, dan orang miskin selalu rugi.

Saya rasa semua orang sudah lama mengetahui bahwa saluran horizontal (alias datar) tidak dibuat dari awal. Dan meskipun di banyak buku mereka menulis bahwa karena harga datar, maka pedagang tidak melakukan apa pun saat ini, mereka mengatakan tidak ada hal signifikan yang terjadi di sana dan pasar hanya mencapai konsensus.

Tidak ada yang seperti itu, flat apa pun sangatlah penting.

Saluran horizontal (datar) adalah (1) pertarungan antara dua pemain besar (penjual dan pembeli), atau (2) akumulasi volume yang dibutuhkan pada harga bunga.

Apa yang terjadi di flat?

Saya tidak ingat di artikel mana, ketika menganalisis pasar, saya menyebutkan kata “konsolidasi”. Kata ini sangat sering digunakan dalam trading, terutama pada periode flat. Secara harafiah berarti penguatan sesuatu, penyatuan, penggalangan individu, kelompok, organisasi untuk memperkuat perjuangan mencapai tujuan bersama, penggabungan dua atau lebih firma, perusahaan.

Apakah Anda mengerti maksud saya?

Memperkuat sesuatu seperti menciptakan level support/resistance.

Asosiasi, menggalang individu sama dengan memasuki pasar dengan harga rata-rata terbaik, dan seterusnya.

Ternyata justru konsolidasi (perdagangan) seperti itulah yang sangat penting bagi trader; di sinilah nasib pergerakan selanjutnya ditentukan. Yang tersisa bagi trader hanyalah memahami siapa yang menang.

Untuk memahami siapa yang menang, Anda perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam flat?

Hukum dasar pasar berlaku di pasar: “Semakin banyak barang, semakin murah harganya, semakin sedikit barangnya, semakin mahal harganya.”

Jelas bahwa perbandingan seperti itu tidak sepenuhnya tepat untuk memperdagangkan mata uang atau instrumen lainnya, namun saya memikirkannya sejak lama dan sampai pada satu-satunya pendapat bahwa Anda perlu sedikit menggunakan imajinasi Anda dan membayangkan tesis yang disajikan di atas. benar.

Apa maksudnya?

Semuanya tampak jelas dengan barangnya. Misalkan situasi tersebut terjadi di sebuah pasar dimana, tanpa alasan yang tidak diduga, terdapat 10 penjual yang menjual kentang. Dengan kata lain, ada pasokan, tapi tidak ada permintaan.

Untuk menjual produknya, penjual perlu menurunkan harga untuk menarik pembeli (ini jelas bagi semua orang). Misalkan penjual kesepuluh memutuskan untuk menjadi perusahaan monopoli dan membeli semua kentang di pasar dengan harga murah.

Sekarang ada perusahaan monopoli yang memiliki seluruh kentang. Dalam hal ini penjual kentang yang kesepuluh akan menaikkan harga, karena permintaan di pasar sudah muncul, tetapi pasokan berkurang. Dan semakin lama ada permintaan maka harganya akan semakin tinggi. Ketika permintaan menurun, harga akan turun.

Ternyata pada saat penjual kesepuluh sedang membeli barang, harga pembelian berikutnya naik, begitu ia mulai menjual barang yang dibeli, harga kentang turun.

Ya... Sekarang mari kita beralih ke pasar valuta asing (atau lainnya, forex, futures, saham, obligasi).

Ternyata segera setelah seorang pedagang melakukan operasi untuk membeli kontrak berjangka (misalnya, kontrak berjangka pada euro 6E), harga kontrak berjangka tersebut meningkat. Ketika kontrak berjangka dijual, harganya turun.

Ini semua teori, saatnya menentukan hal yang sama pada grafik.

Beras. 1. Mereka membeli harga dari bawah, dan menjual harga dari atas.

Penting!! Artinya ada dua pemain di pasar. Seseorang perlu membangun posisi jual dan dia terus-menerus menjual, yang kedua perlu membangun posisi beli dan dia terus-menerus membeli. Tidak satu pun posisi terbuka lainnya yang ditutup.

Artinya, ternyata di bagian bawah konsolidasi harga dibeli dengan harapan bisa naik lebih tinggi lagi. Segera setelah harga mencapai batas atas, penjual menjadi aktif dan mulai menjual kontrak berjangka, sehingga menurunkan harga lebih rendah.

Mari beralih ke bagian yang paling menarik. Berapa lama konsolidasi akan berlanjut?

Saya yakin Anda sudah tahu jawabannya.

Sampai salah satu pemain kehabisan uang. Segera setelah salah satu dari mereka kehabisan uang, setelah sekali lagi mendekati perbatasan konsolidasi, tidak akan ada yang menghentikan pergerakan, yang akan menyebabkan jalan keluar dari flat (konsolidasi) dan pergerakan lebih lanjut menuju pemenang.

Mengapa momentum terjadi saat keluar dari konsolidasi?

Kami sudah bereskan konsolidasinya (flat). Namun mengapa, saat keluar, harga mulai bergerak tajam (impuls)?

Ini semua tentang kaki.

Nuansa ini tidak akan menimbulkan masalah bagi para pedagang yang berdagang berjangka, karena mereka tahu bahwa ketika berdagang berjangka, tidak ada stop order. Semua perdagangan terbuka ditutup dengan pesanan terbalik (ini disebutkan dalam artikel NinjaTrader | Trading dengan Dynamic SuperDOM).

Kita semua sudah menjadi trader berpengalaman dan memahami bahwa trading tanpa stop loss adalah jalan menuju kerugian.

Jawablah pertanyaan ini untuk diri Anda sendiri: jika Anda menjual dengan melihat Gambar 2, di mana Anda akan meletakkan stop loss Anda?

Beras. 2. Di manakah stop loss Anda?

Saya dapat 100% mengatakan bahwa pemberhentian Anda akan ditetapkan di atas konsolidasi. Dan itu benar.

Beras. 3. Pengaturan berhenti.

Artinya, karena Anda menetapkan stop di atas konsolidasi, trader lain juga akan menetapkan stop di sana. Levelnya tidak penting, yang penting stop Anda ditempatkan di suatu tempat di atas konsolidasi saat ini.

Apa yang terjadi ketika pasar menghentikan Anda? dan Anda ingat bahwa stop yang Anda tetapkan tidak lebih dari order Buy Stop, yaitu order beli, dan pembelian apa pun merupakan kenaikan harga.

Beras. 4. Pasar telah mengikuti jejak Anda.

Jadi ternyata begitu uang penjual habis, pasar mulai bergerak menuju pemberhentiannya, setelah mencapai titik tersebut, terjadi dorongan dan terjadi pergerakan ke atas lebih lanjut.

Kesimpulan

Artikel ini hanya mengungkapkan pendapat saya tentang keadaan di pasar.

Dalam contoh yang ditawarkan dalam artikel tersebut, kita berbicara tentang pedagang cerdas yang bertindak dengan benar: mereka membeli di bagian bawah konsolidasi, dan menjual di bagian atas. Pemula, dalam kasus seperti itu, berdagang dengan cara yang sangat berbeda, melakukan segalanya sebaliknya, tetapi ini akan dibahas di artikel lain.

Apakah informasi ini akan membantu Anda dalam trading? Jujur saya kurang tahu, tapi yang penting paham pasar, selebihnya soal profit.

Lihatlah sejarah instrumen apa pun, lihat bagaimana tepatnya mereka diciptakan dan keluar dari konsolidasi, dan saya pikir banyak pertanyaan akan hilang dengan sendirinya.

Semoga sukses dengan perdagangan Anda.

Di Internet, hampir setiap trader dapat menemukan informasi tentang pemain utama tertentu yang menggerakkan harga, mengumpulkan stop loss trader, dan lain-lain. Namun, hampir tidak ada yang memberikan definisi pasti tentang siapa dia dan apa yang dia lakukan di pasar dan bagaimana caranya! Seorang pemain utama, titik!

Seorang trader sederhana perlu mengetahui 3 hal tentang pemain utama:

1. Bagaimana pemain utama memasuki pasar
2. Bagaimana pemain besar menghasilkan uang
3. Cara mengenali pemain besar

Tentu saja, kami akan membahas secara singkat siapa pemain besarnya. Ada banyak pemain besar di pasar mana pun dan Anda tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa pemain besar adalah semacam “pedagang jahat” yang memiliki banyak uang. Tentu saja tidak! Pemain besarnya adalah dana pensiun, reksa dana, bank besar dan menengah, serta perusahaan industri.

Misalnya, seseorang membuka reksa dana baru (reksa dana investasi) dan mengumpulkan 800 juta rubel dari investor dan ingin membeli saham perusahaan Rusia dengan uang ini! Pada saat ini pertanyaan pertama terbuka: bagaimana pemain utama memasuki pasar! Untuk membeli, misalnya, saham perusahaan senilai 100 juta rubel, Anda harus berusaha keras! Karena jika Anda mencoba membeli saham senilai 100 juta rubel (bahkan yang paling likuid sekalipun) dengan satu harga, Anda harus mengubah harga sesuai volume Anda, yang tentu saja tidak diinginkan oleh siapa pun! Tugas uang besar adalah membeli semurah mungkin dan sebaiknya tidak ada yang melihat, jika tidak, tidak ada yang akan menjual dengan harga murah dan harganya akan naik!

PERHATIAN! Kesimpulan: pemain besar dapat membeli di pasar hanya dengan limit order dan hanya dalam kisaran harga, jika tidak, dia akan sangat menggerakkan harga dan membeli aset dengan harga yang buruk! Poin pentingnya adalah jika pembelian dan penjualan dilakukan dengan pending limit order, berarti dia membeli saat turun dan menjual saat pertumbuhan, yaitu

Karena tindakan pemain utama, konsolidasi dapat terbentuk:

Karena tindakan uang besar, level terbentuk, ada banyak contoh:

Karena perjuangan para pemain utama, area akumulasi volume horizontal terbentuk: Menganalisis volume horizontal dalam perdagangan Forex (profil volume)

Desember 2014! Panik! Dolar sudah 150 rubel besok, ayo lari ke kantor tukar! Hasilnya, setiap orang yang belum pernah melakukan ini sebelumnya membeli dolar! 2 hari dan pasar runtuh!

Mei 2015! Hore! Rubel telah naik, harganya sudah 49 rubel per dolar! Rubel menjadi mata uang terkuat di dunia pada kuartal kedua tahun 2015! Perekonomian bangkit kembali! Kita semua menjalankan dan menjual apa yang kita beli seharga 75-80 rubel! Semua orang menjual dan harganya naik lagi!

Musim semi-musim dingin 2015. Saham Sberbank masih berada di kisaran 40-60 rubel per saham, tidak ada minat dari investor. Tiba-tiba harga mulai naik tanpa disadari, sekitar harga 85-90 rubel, kita mulai mendengar di televisi setiap hari bahwa Bank Tabungan "memburu seluruh pasar saham" akan menembus maksimum historis 110 rubel dan naik lebih tinggi! Pada akhir November-Desember 2015, Bank Tabungan mencapai 108 rubel! RBC tidak membicarakan apa pun kecuali tentang Bank Tabungan, laporan positif bank keluar dan keuntungan bagus pertama selama krisis! Alhasil, harganya mencapai 110 rubel dan sekarang, di Januari 2016, kita melihat harganya di kisaran 80-90 rubel! Mereka yang membeli dengan harga 50 rubel menjual semuanya dan akan segera mulai mengumpulkan posisi baru dan kemudian harganya akan naik lebih tinggi lagi.

Juni 2016! Berita tentang Inggris meninggalkan Uni Eropa, pasar ambruk dalam sehari sebesar 5, 10, 15, 20%, tapi semua ini jatuh di hampir semua aset, seseorang membeli kembali dan segala sesuatu yang tumbuh terus tumbuh lebih jauh! Tentu saja, mereka yang menggerakkan pasar dan punya banyak uang akan membelinya!

Pemain utama di pasar Forex, menurut saya, diwakili oleh bank pembuat pasar. Berikut artikel tentangnya.